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USD/CNY 3Y FX Forward Rate

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Descripción del índice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(165381, date)

complemento Cbonds

Cotizaciones de participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

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Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
USD/CNY O/N FX Forward Rate 6,6696 CNY 10/11/2026
USD/CNY T/N FX Forward Rate 6,6687 CNY 10/11/2026
USD/CNY S/N FX Forward Rate 6,6672 CNY 10/11/2026
USD/CNY 1W FX Forward Rate 6,6642 CNY 10/11/2026
USD/CNY 2W FX Forward Rate 6,6602 CNY 10/11/2026
USD/CNY 3W FX Forward Rate 6,6573 CNY 10/11/2026
USD/CNY 1M FX Forward Rate 6,6518 CNY 10/11/2026
USD/CNY 2M FX Forward Rate 6,6365 CNY 10/11/2026
USD/CNY 3M FX Forward Rate 6,6182 CNY 10/11/2026
USD/CNY 4M FX Forward Rate 6,6056 CNY 10/11/2026
USD/CNY 5M FX Forward Rate 6,5893 CNY 10/11/2026
USD/CNY 6M FX Forward Rate 6,5734 CNY 10/11/2026
USD/CNY 9M FX Forward Rate 6,5244 CNY 10/11/2026
USD/CNY 1Y FX Forward Rate 6,4752 CNY 10/11/2026
USD/CNY 18M FX Forward Rate 6,3777 CNY 10/11/2026
USD/CNY 2Y FX Forward Rate 6,2785 CNY 10/11/2026
USD/CNY 3Y FX Forward Rate 6,0877 CNY 10/11/2026
USD/CNY 4Y FX Forward Rate 5,9067 CNY 10/11/2026
USD/CNY 5Y FX Forward Rate 5,7317 CNY 10/11/2026
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Composición de la lista de índices

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