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USD/CNY 5M FX Forward Rate

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Descripción del índice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(165369, date)

complemento Cbonds

Cotizaciones de participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

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Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
USD/CNY O/N FX Forward Rate 6,6761 CNY 03/11/2026
USD/CNY T/N FX Forward Rate 6,6756 CNY 03/11/2026
USD/CNY S/N FX Forward Rate 6,6746 CNY 03/11/2026
USD/CNY 1W FX Forward Rate 6,6716 CNY 03/11/2026
USD/CNY 2W FX Forward Rate 6,6682 CNY 03/11/2026
USD/CNY 3W FX Forward Rate 6,6643 CNY 03/11/2026
USD/CNY 1M FX Forward Rate 6,6593 CNY 03/11/2026
USD/CNY 2M FX Forward Rate 6,6441 CNY 03/11/2026
USD/CNY 3M FX Forward Rate 6,6223 CNY 03/11/2026
USD/CNY 4M FX Forward Rate 6,6134 CNY 03/11/2026
USD/CNY 5M FX Forward Rate 6,5964 CNY 03/11/2026
USD/CNY 6M FX Forward Rate 6,5804 CNY 03/11/2026
USD/CNY 9M FX Forward Rate 6,5307 CNY 03/11/2026
USD/CNY 1Y FX Forward Rate 6,4798 CNY 03/11/2026
USD/CNY 18M FX Forward Rate 6,3791 CNY 03/11/2026
USD/CNY 2Y FX Forward Rate 6,2761 CNY 03/11/2026
USD/CNY 3Y FX Forward Rate 6,0856 CNY 03/11/2026
USD/CNY 4Y FX Forward Rate 5,9051 CNY 03/11/2026
USD/CNY 5Y FX Forward Rate 5,7301 CNY 03/11/2026
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Composición de la lista de índices

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