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USD/CNY O/N FX Forward Rate

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en 12/08/2026
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Descripción del índice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

Excel + Cbonds

Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(165349, date)

complemento Cbonds

Cotizaciones de participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

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Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
USD/CNY O/N FX Forward Rate 6,747 CNY 13/08/2026
USD/CNY T/N FX Forward Rate 6,7466 CNY 13/08/2026
USD/CNY S/N FX Forward Rate 6,7447 CNY 13/08/2026
USD/CNY 1W FX Forward Rate 6,742 CNY 13/08/2026
USD/CNY 2W FX Forward Rate 6,7388 CNY 13/08/2026
USD/CNY 3W FX Forward Rate 6,7351 CNY 13/08/2026
USD/CNY 1M FX Forward Rate 6,731 CNY 13/08/2026
USD/CNY 2M FX Forward Rate 6,7159 CNY 13/08/2026
USD/CNY 3M FX Forward Rate 6,702 CNY 13/08/2026
USD/CNY 4M FX Forward Rate 6,6875 CNY 13/08/2026
USD/CNY 5M FX Forward Rate 6,6713 CNY 13/08/2026
USD/CNY 6M FX Forward Rate 6,6571 CNY 13/08/2026
USD/CNY 9M FX Forward Rate 6,613 CNY 13/08/2026
USD/CNY 1Y FX Forward Rate 6,5668 CNY 13/08/2026
USD/CNY 18M FX Forward Rate 6,4757 CNY 13/08/2026
USD/CNY 2Y FX Forward Rate 6,3862 CNY 13/08/2026
USD/CNY 3Y FX Forward Rate 6,2157 CNY 13/08/2026
USD/CNY 4Y FX Forward Rate 6,0452 CNY 13/08/2026
USD/CNY 5Y FX Forward Rate 5,8652 CNY 13/08/2026
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Composición de la lista de índices

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