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EUR/CNY 5M FX Forward Rate

diario
CNY
UTC+3
Valor anterior
en 17/06/2026
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Descripción del índice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

Excel + Cbonds

Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(165407, date)

complemento Cbonds

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Lista de títulos para el calculo del índice

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Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
EUR/CNY O/N FX Forward Rate 7,7789 CNY 18/06/2026
EUR/CNY T/N FX Forward Rate 7,7782 CNY 18/06/2026
EUR/CNY S/N FX Forward Rate 7,7779 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 1W FX Forward Rate 7,7768 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 2W FX Forward Rate 7,7753 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 3W FX Forward Rate 7,7737 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 1M FX Forward Rate 7,7718 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 2M FX Forward Rate 7,7652 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 3M FX Forward Rate 7,7587 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 4M FX Forward Rate 7,7517 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 5M FX Forward Rate 7,7449 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 6M FX Forward Rate 7,7382 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 9M FX Forward Rate 7,7178 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 1Y FX Forward Rate 7,6951 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 18M FX Forward Rate 7,6536 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 2Y FX Forward Rate 7,6135 CNY 18/06/2026
EUR/CNY 3Y FX Forward Rate 7,5358 CNY 18/06/2026
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Composición de la lista de índices

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