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EUR/CNY O/N FX Forward Rate

diario
CNY
UTC+3
Valor anterior
en 23/06/2026
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Descripción del índice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(165387, date)

complemento Cbonds

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Lista de títulos para el calculo del índice

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Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
EUR/CNY O/N FX Forward Rate 7,7261 CNY 24/06/2026
EUR/CNY T/N FX Forward Rate 7,7259 CNY 24/06/2026
EUR/CNY S/N FX Forward Rate 7,7253 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 1W FX Forward Rate 7,7245 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 2W FX Forward Rate 7,7231 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 3W FX Forward Rate 7,7216 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 1M FX Forward Rate 7,7197 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 2M FX Forward Rate 7,7144 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 3M FX Forward Rate 7,7079 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 4M FX Forward Rate 7,7017 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 5M FX Forward Rate 7,6948 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 6M FX Forward Rate 7,6881 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 9M FX Forward Rate 7,6683 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 1Y FX Forward Rate 7,6476 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 18M FX Forward Rate 7,6066 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 2Y FX Forward Rate 7,568 CNY 24/06/2026
EUR/CNY 3Y FX Forward Rate 7,4956 CNY 24/06/2026
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Composición de la lista de índices

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