SHEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1645386480)

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(%)

LU1645386480

SHEME ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

12,7 EUR

NAV por acción | 22/10/2026

28/02/2018

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMS

CFI

SHEME

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Emerging markets

Geografía

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Benchmark

0.38 %

Ratio de los gastos totales

444,95 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 22/10/2026

306,24 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 22/10/2026

Sí

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Rentabilidad al 23/10/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

0,37 %
1M

-0,92 %
3M

-1 %
6M

-0,78 %
1Y

1,65 %
3Y

19,5 %
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-
10Y

-

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SHEME perfil

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2018 with unique ISIN - LU1645386480. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SHEME. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SHEME al 14/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,57%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,69%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,5%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,47%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,47%
PHILIP 9.5 02/02/30	0,47%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,46%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,42%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,41%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,4%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,39%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,35%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,34%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,34%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,33%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,31%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,31%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,27%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,27%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD	0,25%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,24%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
NUTRES 8 05/12/30	0,22%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,22%
LTMCI 7 7/8 04/15/30	0,21%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,21%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD	0,21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD	0,21%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,21%