SHEMB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1645385839)

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(%)

LU1645385839

SHEMB ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

10,73 USD

NAV por acción | 29/09/2026

31/10/2017

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

SHEMB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Emerging markets

Geografía

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de los gastos totales

456,77 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 29/09/2026

41,47 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 29/09/2026

Sí

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Rentabilidad al 29/09/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

1,24 %
1M

-1,31 %
3M

-0,76 %
6M

1,09 %
1Y

3,42 %
3Y

25,55 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

SHEMB profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2017 with unique ISIN - LU1645385839. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMB. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura SHEMB al 25/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,51%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,69%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,49%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,49%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,47%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,47%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,45%
PHILIP 9.5 02/02/30	0,45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,44%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,44%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,43%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,42%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,41%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,41%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,4%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,39%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,39%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,38%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,38%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,37%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,36%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,36%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,35%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,34%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,34%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,33%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,32%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,32%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,31%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,3%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,29%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,29%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,29%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,28%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,28%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,27%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,27%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,27%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
AES 4 3/8 05/31/30	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,26%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,24%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,24%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,24%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
LTMCI 7 7/8 04/15/30	0,22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Bolivia, 9.45% 14may2031, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
NUTRES 8 05/12/30	0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,22%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,22%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,21%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD	0,21%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD	0,21%