SHEMBA - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) (LU1645385912)

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(%)

LU1645385912

SHEMBA ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

16,71 USD

NAV por acción | 16/06/2026

29/09/2023

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMX

CFI

SHEMBA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Emerging markets

Geografía

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Benchmark

0.35 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

485,27 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 16/06/2026

1,62 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 16/06/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 16/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

2 %
1M

0,04 %
3M

0,18 %
6M

2,69 %
1Y

8,55 %
3Y

-
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-
10Y

-

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Dinámica de precio

SHEMBA profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - LU1645385912. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is SHEMBA. The total expense ratio is 0.35%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SHEMBA al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
ARGENT 0 3/4 07/09/30	1,73%
MEXPCP 5 1/2 08/17/30	0,67%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,61%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,57%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,55%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,52%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,49%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,48%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,48%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,48%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,45%
ROMANI 5 3/4 09/16/30	0,45%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,43%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,42%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,41%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,4%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,4%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD	0,4%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,39%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,39%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,38%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,38%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,37%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,37%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,37%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,36%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,35%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,34%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,34%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,33%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,33%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,33%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,33%
KAZAKS 4.412 10/28/30	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,32%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,32%
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	0,32%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,3%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,3%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,3%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,3%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD	0,3%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD	0,3%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,29%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,29%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,29%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,29%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,29%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,29%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,29%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,28%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,28%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,28%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,28%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,28%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
AES 4 3/8 05/31/30	0,27%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,27%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD	0,27%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,26%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,26%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,26%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,26%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,25%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,25%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD	0,25%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,24%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,24%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,24%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,23%
SOAF 5 7/8 06/22/30	0,23%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,23%
SERBIA 2 1/8 12/01/30	0,23%
NUTRES 8 05/12/30	0,23%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD	0,23%
Philippines, 1.648% 10jun2031, USD	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,23%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7)	0,22%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,22%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD	0,22%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,22%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,22%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,22%
Ukraine, 4.5% 1feb2029, USD	0,22%
Poland, 4.625% 14apr2031, USD	0,22%
BHRAIN 6 1/4 10/18/30	0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,22%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2)	0,22%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,21%
Bank Hapoalim, 4.722% 14jul2029, USD	0,21%
Bahrain, 6% 12feb2031, USD (8)	0,21%