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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
35,68 EUR
NAV por acción | 30/09/2026
02/11/2016
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
SP500E
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.06 %
Ratio de los gastos totales
4.992,4 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/09/2026
217,41 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 30/09/2026
Sí
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Rentabilidad al 29/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    10,42 %
  • 1M
    -0,68 %
  • 3M
    3,41 %
  • 6M
    18,93 %
  • 1Y
    13,91 %
  • 3Y
    74,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

SP500E profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SP500E al 29/09/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA CORP 8,33%
APPLE INC 7,28%
MICROSOFT CORP 5,73%
AMAZON.COM INC 3,67%
ALPHABET INC-CL A 3,03%
BROADCOM INC 2,56%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,47%
ALPHABET INC-CL C 2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,82%
TESLA INC 1,5%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,5%
ELI LILLY & CO 1,43%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,42%
JPMORGAN CHASE & CO 1,35%
JOHNSON & JOHNSON 0,98%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,94%
INTEL CORP 0,87%
WALMART INC 0,72%
ABBVIE INC 0,7%
MASTERCARD INC - A 0,69%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,65%
CISCO SYSTEMS INC 0,64%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,63%
APPLIED MATERIALS INC 0,62%
LAM RESEARCH CORP 0,61%
CHEVRON CORP 0,61%
CATERPILLAR INC 0,57%
MERCK & CO. INC. 0,56%
BANK OF AMERICA CORP 0,54%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,52%
COCA-COLA CO/THE 0,51%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,51%
GENERAL ELECTRIC 0,5%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
NETFLIX INC 0,44%
HOME DEPOT INC 0,44%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,41%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,4%
KLA CORP 0,39%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,39%
GE VERNOVA INC 0,38%
RTX CORP 0,38%
SANDISK CORP 0,38%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,38%
WELLS FARGO & CO 0,37%
ORACLE CORP 0,36%
AMGEN INC 0,35%
MORGAN STANLEY 0,35%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,35%
CITIGROUP INC 0,33%
LINDE PLC 0,33%
ARISTA NETWORKS INC 0,32%
AMPHENOL CORP-CL A 0,32%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,31%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,31%
QUALCOMM INC 0,3%
ANALOG DEVICES INC 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,29%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
SALESFORCE INC 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
PEPSICO INC 0,27%
ABBOTT LABORATORIES 0,26%
DEERE & CO 0,26%
EATON CORP PLC 0,25%
AT&T INC 0,25%
WELLTOWER INC 0,25%
MCDONALD'S CORP 0,25%
PFIZER INC 0,25%
WESTERN DIGITAL CORP 0,25%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,25%
UNION PACIFIC CORP 0,25%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,24%
AMERICAN EXPRESS CO 0,24%
NEXTERA ENERGY INC 0,24%
BLACKROCK INC 0,24%
CONOCOPHILLIPS 0,23%
TJX COMPANIES INC 0,22%
BOEING CO/THE 0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,21%
DANAHER CORP 0,21%
SERVICENOW INC 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
CORNING INC 0,19%
PROLOGIS INC 0,19%
NEWMONT CORP 0,19%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
BOOKING HOLDINGS INC 0,18%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,18%
S&P GLOBAL INC 0,18%
CHUBB LTD 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,17%
VALERO ENERGY CORP 0,17%
CVS HEALTH CORP 0,17%
MEDTRONIC PLC 0,17%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,17%
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