SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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IE00B7K93397

SP5USY ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

122,57 USD

NAV por acción | 10/07/2026

11/04/2012

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIMS

CFI

SP5USY

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500®

Benchmark

0.03 %

Ratio de los gastos totales

4.497,43 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026

1.394,9 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 10/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 10/07/2026, SIX

YTD

6,6 %
1M

5,4 %
3M

10,22 %
6M

10,33 %
1Y

18,07 %
3Y

61,85 %
5Y

61,11 %
10Y

-

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Dinámica de precio

SP5USY profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura SP5USY al 09/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
NVIDIA CORP	7,58%
APPLE INC	7,17%
MICROSOFT CORP	4,41%
AMAZON.COM INC	3,73%
ALPHABET INC-CL A	3,25%
BROADCOM INC	2,93%
ALPHABET INC-CL C	2,6%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,14%
TESLA INC	1,76%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,73%
ELI LILLY & CO	1,49%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,4%
JPMORGAN CHASE & CO	1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES	1,38%
JOHNSON & JOHNSON	0,96%
VISA INC-CLASS A SHARES	0,89%
INTEL CORP	0,82%
WALMART INC	0,76%
CISCO SYSTEMS INC	0,72%
APPLIED MATERIALS INC	0,72%
ABBVIE INC	0,68%
LAM RESEARCH CORP	0,68%
CATERPILLAR INC	0,67%
MASTERCARD INC - A	0,66%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,63%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,6%
BANK OF AMERICA CORP	0,6%
GENERAL ELECTRIC	0,58%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,53%
HOME DEPOT INC	0,52%
CHEVRON CORP	0,5%
COCA-COLA CO/THE	0,49%
NETFLIX INC	0,49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0,49%
MERCK & CO. INC.	0,48%
KLA CORP	0,46%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0,46%
GE VERNOVA INC	0,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,43%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,43%
PALO ALTO NETWORKS INC	0,42%
SANDISK CORP	0,42%
WELLS FARGO & CO	0,41%
MORGAN STANLEY	0,41%
RTX CORP	0,4%
ORACLE CORP	0,38%
LINDE PLC	0,38%
CITIGROUP INC	0,37%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0,31%
QUALCOMM INC	0,31%
WESTERN DIGITAL CORP	0,31%
AMPHENOL CORP-CL A	0,31%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0,31%
MCDONALD'S CORP	0,3%
AMGEN INC	0,3%
ANALOG DEVICES INC	0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,3%
ARISTA NETWORKS INC	0,29%
PEPSICO INC	0,29%
AMERICAN EXPRESS CO	0,28%
NEXTERA ENERGY INC	0,28%
BOEING CO/THE	0,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,27%
GILEAD SCIENCES INC	0,26%
UNION PACIFIC CORP	0,26%
WALT DISNEY CO/THE	0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,26%
TJX COMPANIES INC	0,26%
ABBOTT LABORATORIES	0,25%
WELLTOWER INC	0,25%
EATON CORP PLC	0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC	0,23%
CORNING INC	0,23%
DEERE & CO	0,23%
BLACKROCK INC	0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC	0,23%
AT&T INC	0,22%
APPLOVIN CORP-CLASS A	0,22%
PFIZER INC	0,21%
BOOKING HOLDINGS INC	0,21%
SALESFORCE INC	0,21%
PROGRESSIVE CORP	0,21%
PROLOGIS INC	0,2%
CONOCOPHILLIPS	0,2%
CVS HEALTH CORP	0,2%
DELL TECHNOLOGIES -C	0,2%
S&P GLOBAL INC	0,2%
VERTIV HOLDINGS CO-A	0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,19%
CHUBB LTD	0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,19%
DANAHER CORP	0,19%
STARBUCKS CORP	0,19%
ALTRIA GROUP INC	0,18%
LOWE'S COS INC	0,18%
PARKER HANNIFIN CORP	0,18%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,18%
STRYKER CORP	0,18%