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SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (IE00BD34DB16)

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(%)
IE00BD34DB16
SP500S ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
6,78 CHF
NAV por acción | 04/09/2026
02/11/2016
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
SP500S
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)
Benchmark
0.22 %
Ratio de los gastos totales
4.997,8 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 04/09/2026
700,36 mln CHF
Volumen de activos de clase de acciones | 04/09/2026
Sí
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Rentabilidad al 07/09/2026, SIX

  • YTD
    8,5 %
  • 1M
    -1,04 %
  • 3M
    1,96 %
  • 6M
    11,78 %
  • 1Y
    14,62 %
  • 3Y
    -68,88 %
  • 5Y
    -70,78 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

SP500S profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DB16. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP500S. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SP500S al 03/09/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
NVIDIA CORP 8,31%
APPLE INC 7,24%
MICROSOFT CORP 5,69%
AMAZON.COM INC 3,81%
ALPHABET INC-CL A 3,02%
BROADCOM INC 2,54%
ALPHABET INC-CL C 2,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,01%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,62%
TESLA INC 1,59%
JPMORGAN CHASE & CO 1,46%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,4%
ELI LILLY & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,12%
JOHNSON & JOHNSON 1,01%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,94%
WALMART INC 0,71%
MASTERCARD INC - A 0,71%
ABBVIE INC 0,69%
INTEL CORP 0,68%
CISCO SYSTEMS INC 0,64%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,63%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,62%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
CHEVRON CORP 0,59%
MERCK & CO. INC. 0,57%
LAM RESEARCH CORP 0,55%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,55%
CATERPILLAR INC 0,55%
GENERAL ELECTRIC 0,52%
NETFLIX INC 0,52%
APPLIED MATERIALS INC 0,52%
COCA-COLA CO/THE 0,52%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,51%
HOME DEPOT INC 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,44%
WELLS FARGO & CO 0,41%
RTX CORP 0,41%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,41%
ORACLE CORP 0,39%
MORGAN STANLEY 0,39%
GE VERNOVA INC 0,38%
AMGEN INC 0,36%
CITIGROUP INC 0,35%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,34%
KLA CORP 0,34%
SANDISK CORP 0,34%
LINDE PLC 0,34%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,33%
SALESFORCE INC 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,32%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
ARISTA NETWORKS INC 0,3%
ABBOTT LABORATORIES 0,29%
PEPSICO INC 0,29%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,28%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,27%
AT&T INC 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
QUALCOMM INC 0,27%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,27%
AMERICAN EXPRESS CO 0,26%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
DEERE & CO 0,26%
ANALOG DEVICES INC 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
PFIZER INC 0,25%
BLACKROCK INC 0,25%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
WESTERN DIGITAL CORP 0,23%
EATON CORP PLC 0,23%
BOOKING HOLDINGS INC 0,23%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,23%
SERVICENOW INC 0,22%
TJX COMPANIES INC 0,22%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,21%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,21%
NEWMONT CORP 0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
CHUBB LTD 0,19%
CVS HEALTH CORP 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
MEDTRONIC PLC 0,18%
ACCENTURE PLC-CL A 0,18%
ADOBE INC 0,17%
ALTRIA GROUP INC 0,17%
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