SP500S - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (IE00BD34DB16)

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(%)

IE00BD34DB16

SP500S ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

6,58 CHF

NAV por acción | 17/07/2026

02/11/2016

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGMS

CFI

SP500S

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

S&P 500 Total Return Net (hedged to CHF)

Benchmark

0.22 %

Ratio de los gastos totales

4.503 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 17/07/2026

679,74 mln CHF

Volumen de activos de clase de acciones | 17/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, SIX

YTD

5,05 %
1M

3,2 %
3M

5,59 %
6M

9,02 %
1Y

19,66 %
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Dinámica de precio

SP500S profile

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DB16. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP500S. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura SP500S al 16/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
NVIDIA CORP	7,76%
APPLE INC	7,56%
MICROSOFT CORP	4,6%
AMAZON.COM INC	3,78%
ALPHABET INC-CL A	3,21%
BROADCOM INC	2,74%
ALPHABET INC-CL C	2,58%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,25%
TESLA INC	1,7%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,49%
ELI LILLY & CO	1,43%
JPMORGAN CHASE & CO	1,42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,4%
ADVANCED MICRO DEVICES	1,26%
VISA INC-CLASS A SHARES	0,94%
JOHNSON & JOHNSON	0,93%
WALMART INC	0,78%
INTEL CORP	0,71%
ABBVIE INC	0,69%
MASTERCARD INC - A	0,69%
APPLIED MATERIALS INC	0,69%
CISCO SYSTEMS INC	0,67%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,65%
CATERPILLAR INC	0,63%
BANK OF AMERICA CORP	0,62%
LAM RESEARCH CORP	0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,59%
GENERAL ELECTRIC	0,56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,54%
HOME DEPOT INC	0,53%
CHEVRON CORP	0,53%
COCA-COLA CO/THE	0,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0,51%
MERCK & CO. INC.	0,49%
NETFLIX INC	0,48%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0,48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0,46%
PALO ALTO NETWORKS INC	0,44%
KLA CORP	0,44%
GE VERNOVA INC	0,43%
WELLS FARGO & CO	0,42%
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,41%
MORGAN STANLEY	0,4%
RTX CORP	0,4%
LINDE PLC	0,37%
CITIGROUP INC	0,35%
ORACLE CORP	0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0,32%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,32%
SANDISK CORP	0,32%
AMGEN INC	0,31%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,31%
MCDONALD'S CORP	0,3%
AMERICAN EXPRESS CO	0,3%
PEPSICO INC	0,3%
AMPHENOL CORP-CL A	0,29%
ANALOG DEVICES INC	0,29%
NEXTERA ENERGY INC	0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,28%
QUALCOMM INC	0,28%
UNION PACIFIC CORP	0,27%
ARISTA NETWORKS INC	0,27%
WALT DISNEY CO/THE	0,27%
TJX COMPANIES INC	0,27%
ABBOTT LABORATORIES	0,27%
WELLTOWER INC	0,26%
GILEAD SCIENCES INC	0,26%
BOEING CO/THE	0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,26%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0,26%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,26%
WESTERN DIGITAL CORP	0,25%
BLACKROCK INC	0,24%
EATON CORP PLC	0,24%
AT&T INC	0,24%
UBER TECHNOLOGIES INC	0,23%
DEERE & CO	0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC	0,22%
PFIZER INC	0,22%
BOOKING HOLDINGS INC	0,22%
SALESFORCE INC	0,22%
PROLOGIS INC	0,22%
CONOCOPHILLIPS	0,21%
S&P GLOBAL INC	0,21%
CVS HEALTH CORP	0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,2%
DANAHER CORP	0,2%
CORNING INC	0,19%
STARBUCKS CORP	0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,19%
CHUBB LTD	0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,19%
ALTRIA GROUP INC	0,19%
PROGRESSIVE CORP	0,19%
LOWE'S COS INC	0,19%
PARKER HANNIFIN CORP	0,19%
APPLOVIN CORP-CLASS A	0,18%
STRYKER CORP	0,18%
VERTIV HOLDINGS CO-A	0,18%
DELL TECHNOLOGIES -C	0,18%