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ZPAY.U - BMO Premium Yield ETF (USD) (CA05600A1003)

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(%)
CA05600A1003
ZPAY.U ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
30,48 USD
NAV por acción | 29/06/2026
15/01/2020
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
ZPAY.U
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Ratio de los gastos totales
532 mln CAD
El volumen total de activos en fondo | 29/06/2026
32,77 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 29/06/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 30/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    4,47 %
  • 1M
    2,48 %
  • 3M
    4,24 %
  • 6M
    5,43 %
  • 1Y
    13,07 %
  • 3Y
    33,09 %
  • 5Y
    21,64 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

ZPAY.U profile

The BMO Premium Yield ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A1003. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.U. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZPAY.U al 29/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash 44,42%
Visa Inc. 5,32%
Apple Inc. 4,88%
Microsoft Corporation 4,03%
Meta Platforms, Inc. 3,93%
Eli Lilly and Company 3,03%
Alphabet Inc. 2,97%
Mastercard Incorporated 2,85%
Costco Wholesale Corporation 2,63%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,62%
NVIDIA Corporation 2,06%
Walmart Inc. 1,92%
Netflix, Inc. 1,69%
Linde plc 1,6%
Automatic Data Processing, Inc. 1,55%
Lockheed Martin Corporation 1,54%
Parker-Hannifin Corporation 1,47%
The Procter & Gamble Company 1,28%
Johnson & Johnson 1,14%
Amphenol Corporation 1,05%
PepsiCo, Inc. 1,05%
Intuitive Surgical, Inc. 0,89%
BlackRock, Inc. 0,81%
The TJX Companies, Inc. 0,78%
Applied Materials, Inc. 0,75%
Texas Instruments Incorporated 0,66%
Merck & Co., Inc. 0,65%
Cisco Systems, Inc. 0,57%
CME Group Inc. 0,56%
Accenture plc 0,52%
The Coca-Cola Company 0,45%
Intuit Inc. 0,42%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,3%
TJX COS INC/THE CALL OPTIONS 0%
NETFLIX INC PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC CALL OPTIONS 0%
LINDE PLC PUT OPTIONS 0%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS -0,01%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS -0,01%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,01%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
JOHNSON & JOHNSON CALL OPTIONS -0,01%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0,01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,01%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,01%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS -0,01%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,02%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,02%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS -0,02%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,02%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS -0,03%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,04%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0,05%
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