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ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)
CA05600A3082
ZPAY.F ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
28,65 CAD
NAV por acción | 09/06/2026
21/01/2020
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
ZPAY.F
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
0.72 %
Ratio de los gastos totales
524,54 mln CAD
El volumen total de activos en fondo | 09/06/2026
47,28 mln CAD
Volumen de activos de clase de acciones | 09/06/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 10/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    3,78 %
  • 1M
    2,57 %
  • 3M
    4,19 %
  • 6M
    4,42 %
  • 1Y
    11,11 %
  • 3Y
    28,17 %
  • 5Y
    16,5 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

ZPAY.F profile

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZPAY.F al 09/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash 38,67%
Visa Inc. 5%
Apple Inc. 4,97%
Microsoft Corporation 4,36%
Meta Platforms, Inc. 4,03%
Eli Lilly and Company 3,72%
Alphabet Inc. 3,02%
Mastercard Incorporated 2,73%
Costco Wholesale Corporation 2,66%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,59%
NVIDIA Corporation 2,17%
UnitedHealth Group Incorporated 2,1%
Walmart Inc. 1,97%
Netflix, Inc. 1,84%
Lockheed Martin Corporation 1,61%
Linde plc 1,59%
Automatic Data Processing, Inc. 1,57%
Johnson & Johnson 1,38%
Parker-Hannifin Corporation 1,36%
The Procter & Gamble Company 1,27%
PepsiCo, Inc. 1,06%
Abbott Laboratories 1,02%
Amphenol Corporation 0,96%
Intuitive Surgical, Inc. 0,92%
Caterpillar Inc. 0,86%
BlackRock, Inc. 0,86%
The TJX Companies, Inc. 0,84%
Accenture plc 0,76%
Texas Instruments Incorporated 0,66%
Merck & Co., Inc. 0,59%
Cisco Systems, Inc. 0,58%
Applied Materials, Inc. 0,53%
Eaton Corporation plc 0,49%
Intuit Inc. 0,46%
NIKE, Inc. 0,46%
The Coca-Cola Company 0,44%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,26%
EATON CORP PLC CALL OPTIONS 0%
VISA INC CALL OPTIONS 0%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS 0%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS 0%
MICROSOFT CORP CALL OPTIONS 0%
WALMART INC CALL OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS 0%
PEPSICO INC PUT OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS 0%
CME GROUP INC PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS 0%
APPLE INC CALL OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS 0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS 0%
QUALCOMM INC PUT OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS 0%
CATERPILLAR INC PUT OPTIONS -0,01%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
LINDE PLC CALL OPTIONS -0,01%
JOHNSON & JOHNSON CALL OPTIONS -0,01%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS -0,01%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,01%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS -0,02%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,02%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,02%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS -0,02%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS -0,03%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,03%
APPLE INC PUT OPTIONS -0,03%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS -0,09%
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