ZPAY.F - BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) (CA05600A3082)

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(%)

CA05600A3082

ZPAY.F ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BMO Global Asset Management

Proveedor

29,9 CAD

NAV por acción | 26/10/2026

21/01/2020

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLU

CFI

ZPAY.F

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Large Cap

Sector

USA

Geografía

0.72 %

Ratio de los gastos totales

520,52 mln CAD

El volumen total de activos en fondo | 26/10/2026

53,82 mln CAD

Volumen de activos de clase de acciones | 26/10/2026

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Rentabilidad al 27/10/2026, Toronto SE

YTD

10 %
1M

1,41 %
3M

4,53 %
6M

8,38 %
1Y

9,12 %
3Y

37,32 %
5Y

23,21 %
10Y

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Dinámica de precio

ZPAY.F perfil

The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - CA05600A3082. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY.F. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF - Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZPAY.F al 26/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash	60,67%
VISA INC	2,89%
ELI LILLY & CO	2,89%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026	2,44%
APPLE INC	2,26%
LOCKHEED MARTIN CORP	2,25%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,2%
META PLATFORMS INC	2,11%
TJX COS INC/THE	1,98%
MICROSOFT CORP	1,62%
MASTERCARD INC	1,57%
ALPHABET INC	1,43%
NVIDIA CORP	1,4%
WALMART INC	1,38%
UNION PACIFIC CORP	1,26%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,17%
MERCK & CO INC	1,04%
APPLIED MATERIALS INC	1,04%
INTUITIVE SURGICAL INC	0,99%
Accenture plc	0,95%
PEPSICO INC	0,94%
Linde plc	0,88%
Johnson & Johnson	0,81%
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,63%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,63%
NETFLIX INC	0,62%
BLACKROCK FUNDING INC/DE	0,58%
INTUIT INC	0,49%
CISCO SYSTEMS INC	0,49%
COCA-COLA CO/THE	0,47%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,39%
AMPHENOL CORP	0,31%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,29%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS	0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS	0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS	0%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS	0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS	0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS	0%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS	0%
INTUIT INC PUT OPTIONS	0%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS	0%
LINDE PLC PUT OPTIONS	0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC CALL OPTIONS	0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS	0%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS	0%
ACCENTURE PLC PUT OPTIONS	0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS	0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS	0%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS	0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL OPTIONS	0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS	0%
VISA INC PUT OPTIONS	0%
WALMART INC CALL OPTIONS	0%
CME GROUP INC PUT OPTIONS	0%
COCA-COLA CO/THE CALL OPTIONS	0%
WALMART INC PUT OPTIONS	0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS	0%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS	-0,01%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS	-0,01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS	-0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS	-0,01%
APPLE INC PUT OPTIONS	-0,01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS	-0,01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS	-0,01%
FORTINET INC PUT OPTIONS	-0,01%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS	-0,02%
NETFLIX INC PUT OPTIONS	-0,02%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS	-0,02%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS	-0,02%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS	-0,02%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS	-0,04%
COSTCO WHOLESALE CORP CALL OPTIONS	-0,04%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS	-0,05%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS	-0,06%
ALPHABET INC PUT OPTIONS	-0,07%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS	-0,08%
VISA INC CALL OPTIONS	-0,08%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS	-0,1%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS	-0,11%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS	-0,2%