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ZPAY - BMO Premium Yield ETF (CAD) (CA05600A2092)

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(%)
CA05600A2092
ZPAY ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BMO Global Asset Management
Proveedor
33,74 CAD
NAV por acción | 12/07/2026
15/01/2020
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLU
CFI
ZPAY
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 TR CAD
Benchmark
0.72 %
Ratio de los gastos totales
540,83 mln CAD
El volumen total de activos en fondo | 12/07/2026
444,16 mln CAD
Volumen de activos de clase de acciones | 12/07/2026
No
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Rentabilidad al 13/07/2026, Toronto SE

  • YTD
    5,25 %
  • 1M
    2,74 %
  • 3M
    5,76 %
  • 6M
    4,01 %
  • 1Y
    12,05 %
  • 3Y
    37,19 %
  • 5Y
    38,44 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

ZPAY profile

The BMO Premium Yield ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - CA05600A2092. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZPAY. The total expense ratio is 0.72%. The BMO Premium Yield ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ZPAY al 10/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash 51,13%
Apple Inc. 5,35%
Meta Platforms, Inc. 4,57%
Microsoft Corporation 4,13%
Alphabet Inc. 2,94%
Eli Lilly and Company 2,86%
Visa Inc. 2,66%
Treasury Bill 0.01% 12/24/2026 2,57%
Costco Wholesale Corporation 2,5%
NVIDIA Corporation 2,18%
Walmart Inc. 1,87%
Netflix, Inc. 1,64%
Automatic Data Processing, Inc. 1,63%
Lockheed Martin Corporation 1,58%
Mastercard Incorporated 1,44%
The Procter & Gamble Company 1,24%
Johnson & Johnson 1,11%
PepsiCo, Inc. 1,01%
Intuitive Surgical, Inc. 0,87%
BlackRock, Inc. 0,87%
Linde plc 0,81%
The TJX Companies, Inc. 0,77%
Texas Instruments Incorporated 0,7%
Merck & Co., Inc. 0,61%
CME Group Inc. 0,6%
Cisco Systems, Inc. 0,58%
Accenture plc 0,55%
Amphenol Corporation 0,49%
The Coca-Cola Company 0,45%
Intuit Inc. 0,42%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,29%
BLACKROCK INC PUT OPTIONS 0%
PROGRESSIVE CORP/THE PUT OPTIONS 0%
MICROSOFT CORP PUT OPTIONS 0%
MERCK & CO INC CALL OPTIONS 0%
MASTERCARD INC CALL OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP PUT OPTIONS 0%
LOCKHEED MARTIN CORP CALL OPTIONS 0%
INTUITIVE SURGICAL INC PUT OPTIONS 0%
ELI LILLY & CO CALL OPTIONS 0%
COSTCO WHOLESALE CORP PUT OPTIONS 0%
COCA-COLA CO/THE PUT OPTIONS 0%
CISCO SYSTEMS INC PUT OPTIONS 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO PUT OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE CALL OPTIONS 0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PUT OPTIONS 0%
ALPHABET INC CALL OPTIONS 0%
AMPHENOL CORP CALL OPTIONS 0%
APPLE INC PUT OPTIONS 0%
APPLOVIN CORP PUT OPTIONS 0%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC PUT OPTIONS 0%
ROSS STORES INC PUT OPTIONS 0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC PUT OPTIONS 0%
BLACKROCK INC CALL OPTIONS 0%
TJX COS INC/THE CALL OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC CALL OPTIONS 0%
TEXAS INSTRUMENTS INC PUT OPTIONS 0%
NVIDIA CORP PUT OPTIONS 0%
EATON CORP PLC PUT OPTIONS -0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PUT OPTIONS -0,01%
UNION PACIFIC CORP PUT OPTIONS -0,01%
AMPHENOL CORP PUT OPTIONS -0,01%
APPLE INC CALL OPTIONS -0,01%
GILEAD SCIENCES INC PUT OPTIONS -0,01%
NETFLIX INC PUT OPTIONS -0,01%
JOHNSON & JOHNSON PUT OPTIONS -0,01%
LINDE PLC CALL OPTIONS -0,01%
LINDE PLC PUT OPTIONS -0,01%
VISA INC CALL OPTIONS -0,01%
WALMART INC PUT OPTIONS -0,01%
MASTERCARD INC PUT OPTIONS -0,01%
NVIDIA CORP CALL OPTIONS -0,01%
META PLATFORMS INC PUT OPTIONS -0,01%
ALPHABET INC PUT OPTIONS -0,01%
JOHNSON & JOHNSON CALL OPTIONS -0,01%
ELI LILLY & CO PUT OPTIONS -0,02%
VISA INC PUT OPTIONS -0,02%
PARKER-HANNIFIN CORP PUT OPTIONS -0,02%
MERCK & CO INC PUT OPTIONS -0,03%
TJX COS INC/THE PUT OPTIONS -0,04%
APPLIED MATERIALS INC PUT OPTIONS -0,05%
LAM RESEARCH CORP PUT OPTIONS -0,06%
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