IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 15Y
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Interest Rate Swap rates captured at the close of the London business day. The rates represent the market-standard fixed rate payable in exchange for a floating benchmark across various maturities. Serving as the backbone for yield curve construction, these indicators are essential for managing interest rate exposure, pricing debt instruments, and performing daily Mark-to-Market valuations.
Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(219381, date)
complemento Cbonds| Índice | Último valor | Fecha |
|---|---|---|
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 6M | 3,3625 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 9M | 3,4825 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 1Y | 3,5875 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 18M | 3,73625 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 2Y | 3,82125 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 3Y | 3,92 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 4Y | 3,98375 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 5Y | 4,025 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 7Y | 4,08 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 10Y | 4,1325 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 12Y | 4,155 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 15Y | 4,1375 % | 08/09/2026 |
| IRS KRW (Quaterly Money vs CD) 20Y | 4,0475 % | 08/09/2026 |