IRS CZK 6Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid
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IRS CZK 6Y (fixed rate vs 6M PRIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(216791, date)
complemento Cbonds| Índice | Último valor | Fecha |
|---|---|---|
| IRS CZK 1Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,423 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 2Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,683 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 3Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,798 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 4Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,84 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 5Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,865 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 6Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,89 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 7Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,915 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 8Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,938 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 9Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,955 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 10Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 4,968 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 12Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 5,01 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 15Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 5,1 % | 17/09/2026 |
| IRS CZK 20Y Act/360 Ann vs 6M PRIBOR mid | 5,283 % | 17/09/2026 |