IRS HUF 10Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid
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IRS HUF 10Y (fixed rate vs 6M BUBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(216779, date)
complemento Cbonds| Índice | Último valor | Fecha |
|---|---|---|
| IRS HUF 1Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,735 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 2Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,81 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 3Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,76 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 4Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,7 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 5Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,64 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 6Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,575 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 7Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,51 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 8Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,47 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 9Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,435 % | 18/09/2026 |
| IRS HUF 10Y Act/365 Ann vs 6M BUBOR mid | 5,4 % | 18/09/2026 |