IRS CNY 5Y vs 3M Shibor mid
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Interest Rate Swap CNY 5Y (fixed interest rate vs 3M SHIBOR). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(16925, date)
complemento Cbonds| Índice | Último valor | Fecha |
|---|---|---|
| IRS CNY 6M vs 3M Shibor mid | 1,4575 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 9M vs 3M Shibor mid | 1,46 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 1Y vs 3M Shibor mid | 1,4575 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 2Y vs 3M Shibor mid | 1,455 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 3Y vs 3M Shibor mid | 1,4701 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 4Y vs 3M Shibor mid | 1,5075 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 5Y vs 3M Shibor mid | 1,5413 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 7Y vs 3M Shibor mid | 1,61 % | 14/08/2026 |
| IRS CNY 10Y vs 3M Shibor mid | 1,6838 % | 14/08/2026 |