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USD/JPY 1W FX Forward Rate

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en 14/08/2026
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Descripción del índice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

Excel + Cbonds

Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(165557, date)

complemento Cbonds

Cotizaciones de participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

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Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
USD/JPY O/N FX Forward Rate 158,9647 JPY 17/08/2026
USD/JPY T/N FX Forward Rate 158,953 JPY 17/08/2026
USD/JPY S/N FX Forward Rate 158,9289 JPY 17/08/2026
USD/JPY 1W FX Forward Rate 158,8561 JPY 17/08/2026
USD/JPY 2W FX Forward Rate 158,7681 JPY 17/08/2026
USD/JPY 3W FX Forward Rate 158,6815 JPY 17/08/2026
USD/JPY 1M FX Forward Rate 158,4938 JPY 17/08/2026
USD/JPY 2M FX Forward Rate 158,1896 JPY 17/08/2026
USD/JPY 3M FX Forward Rate 157,8192 JPY 17/08/2026
USD/JPY 4M FX Forward Rate 157,4375 JPY 17/08/2026
USD/JPY 5M FX Forward Rate 157,0086 JPY 17/08/2026
USD/JPY 6M FX Forward Rate 156,7082 JPY 17/08/2026
USD/JPY 9M FX Forward Rate 155,7029 JPY 17/08/2026
USD/JPY 1Y FX Forward Rate 154,7105 JPY 17/08/2026
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Composición de la lista de índices

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