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EUR/USD 3M FX Forward Rate

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Descripción del índice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(165539, date)

complemento Cbonds

Cotizaciones de participantes del mercado

Lista de títulos para el calculo del índice

Descargar en Excel

Índices del subgrupo

Índice Último valor Fecha
EUR/USD O/N FX Forward Rate 1,1237 USD 22/10/2026
EUR/USD T/N FX Forward Rate 1,1237 USD 22/10/2026
EUR/USD S/N FX Forward Rate 1,1239 USD 22/10/2026
EUR/USD 1W FX Forward Rate 1,1242 USD 22/10/2026
EUR/USD 2W FX Forward Rate 1,1245 USD 22/10/2026
EUR/USD 3W FX Forward Rate 1,1248 USD 22/10/2026
EUR/USD 1M FX Forward Rate 1,1253 USD 22/10/2026
EUR/USD 2M FX Forward Rate 1,1269 USD 22/10/2026
EUR/USD 3M FX Forward Rate 1,1283 USD 22/10/2026
EUR/USD 4M FX Forward Rate 1,1298 USD 22/10/2026
EUR/USD 5M FX Forward Rate 1,1314 USD 22/10/2026
EUR/USD 6M FX Forward Rate 1,1327 USD 22/10/2026
EUR/USD 9M FX Forward Rate 1,1373 USD 22/10/2026
EUR/USD 1Y FX Forward Rate 1,1419 USD 22/10/2026
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Composición de la lista de índices

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