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FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

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(%)
IE000STIHQB2
FVSA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Franklin Templeton Investments
Proveedor
27,86 EUR
NAV por acción | 15/07/2026
24/04/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
FVSA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
Global
Geografía
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
171,2 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/03/2025
302,7 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 16/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    0,56 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    1,86 %
  • 3Y
    9,74 %
  • 5Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura FVSA al 15/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,77%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,32%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,25%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,32%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,8%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,32%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,66%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,57%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,33%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,19%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,12%
CAISSE 3% 25/09/30 — 1,98%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,79%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,66%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,57%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,29%
European 1.25% 13/11/26 — 1,13%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Net Current Assets — 0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,79%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,78%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,76%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,73%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,71%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,7%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,64%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,5%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,5%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,5%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,49%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,48%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,48%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,46%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
National 4.151% 12/09/27 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,39%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,38%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
REGION WALLONNE 0627 — 0,32%
SPAIN 1.4% 30/07/28 — 0,32%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,3%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,28%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Slovenska VAR 06/07/30 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,17%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,13%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
CASH — 0,1%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 0,03%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 0,01%
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