FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

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(%)

IE00BFWXDY69

FLES ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Franklin Templeton Investments

Proveedor

25,7 EUR

NAV por acción | 30/10/2026

25/06/2018

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIMS

CFI

FLES

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Target Maturity

Sector

Global

Geografía

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Benchmark

0.15 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

171,2 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 28/03/2025

277,58 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 30/10/2026

Sí

UCITS

Ireland

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Rentabilidad al 30/10/2026, London S.E. (EUR)

YTD

1,19 %
1M

0,24 %
3M

0,27 %
6M

0,6 %
1Y

1,16 %
3Y

8,99 %
5Y

-
10Y

-

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Dinámica de precio

Perfil

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES perfil

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura FLES al 30/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
BUNDES 1.3% 15/10/27 —	13,04%
ITALY 2.1% 26/08/27 —	6,35%
FRANCE 0% 27/01/27 —	6,29%
BUNDES 0% 15/08/30 —	5,28%
CASH —	4,8%
TREASU 0% 10/12/26 —	3,8%
NETHER 0.75% 15/07/27 —	3,41%
AUSTRI 0% 26/11/26 —	3,11%
EUROP 2.625% 04/07/28 —	2,65%
BUNDES 2.1% 12/04/29 —	2,54%
ROMAN 2.875% 11/03/29 —	2,19%
GREECE 1.5% 18/06/30 —	2,09%
SPAIN 1.4% 30/07/28 —	2,01%
FLEMI 2.375% 27/11/28 —	1,84%
COMMUN 0.16% 30/07/28 —	1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 —	1,67%
ICELAN 0% 15/04/28 —	1,35%
European 1.25% 13/11/26 —	1,12%
CCTS FRN 15/10/28 —	1,1%
CAISSE 3% 25/09/30 —	0,97%
Volkswage 1.875% 30/03/27 —	0,88%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 —	0,88%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 —	0,87%
POLAND 1% 07/03/29 —	0,84%
Cencora I 2.875% 22/05/28 —	0,82%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 —	0,8%
EUROPE 0% 02/06/28 —	0,79%
Skandinav 0.75% 09/08/27 —	0,76%
ING Groep VAR 10/02/32 —	0,76%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 —	0,75%
Jyske Ban VAR 26/10/28 —	0,75%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 —	0,74%
Loomis AB 4.125% 15/09/31 —	0,72%
Leasys It 3.375% 25/01/29 —	0,72%
BULGA 4.125% 23/09/29 —	0,7%
Bunge Fin 1% 24/09/28 —	0,69%
MORGAN ST VAR 26/10/29 —	0,68%
DNB Bank VAR 20/05/31 —	0,67%
NETHER 2.5% 15/01/31 —	0,67%
EDP SA 1.625% 15/04/27 —	0,65%
Kreditans 2.375% 29/06/29 —	0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 —	0,62%
Deutsche VAR 16/06/29 —	0,61%
Nordea Ba FRN 24/12/27 —	0,59%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 —	0,59%
Ibercaja VAR 30/07/28 —	0,59%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 —	0,59%
Net Current Assets —	0,56%
Kreditans 2.125% 31/07/28 —	0,54%
Swedbank FRN 30/08/27 —	0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 —	0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 —	0,52%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 —	0,51%
Blackston 3.5% 29/01/31 —	0,51%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 —	0,5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 —	0,49%
Landesban 2.625% 05/02/29 —	0,49%
Orange SA 2.5% 13/11/28 —	0,49%
Commerzba VAR 26/11/30 —	0,47%
Nationwid VAR 03/02/31 —	0,45%
Cooperati FRN 16/07/28 —	0,42%
National 4.151% 12/09/27 —	0,42%
Amprion G 3.875% 07/09/28 —	0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 —	0,4%
ABN AMRO FRN 15/01/27 —	0,4%
UBS Group VAR 13/02/31 —	0,39%
Orange SA VAR 19/03/75 —	0,34%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 —	0,34%
REGION WALLONNE 0627 —	0,34%
CTP NV 3.375% 19/07/30 —	0,33%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 —	0,31%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 —	0,31%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 —	0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 —	0,29%
Heineken 2.565% 03/10/28 —	0,24%
Slovenska VAR 06/07/30 —	0,24%
NTT Finan FRN 16/07/27 —	0,21%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 —	0,19%
CaixaBank FRN 19/09/28 —	0,17%
HUNGAR 4% 25/07/29 —	0,16%
Nationwid FRN 09/05/27 —	0,13%
Nordea Ba FRN 21/02/29 —	0,12%
Goldman S FRN 23/01/29 —	0,12%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 —	0,1%
Assa Ablo 3.875% 13/09/30 —	0,03%
EURO-SCHATZ FUT Dec26 DUZ6	-0,02%
EURO-BOBL FUTURE Dec26 OEZ6	-0,06%