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FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

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(%)
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Franklin Templeton Investments
Proveedor
25,62 EUR
NAV por acción | 26/06/2026
25/06/2018
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
FLES
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
Global
Geografía
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
171,2 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/03/2025
297,25 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 26/06/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FLES profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDY69. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is FLES. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura FLES al 26/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
FRANCE 0% 27/01/27 — 10,84%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 10,35%
BUNDES 2.7% 17/09/26 — 8,26%
FINLAN 0% 13/08/26 — 6,65%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 5,72%
AUSTRI 0% 27/08/26 — 3,32%
CASH — 3,06%
FRANCE 0% 26/08/26 — 2,57%
EUROP 2.625% 04/07/28 — 2,45%
DENMAR 2.25% 02/10/26 — 2,33%
FRANCE 2.4% 24/09/28 — 2,2%
ROMAN 2.875% 11/03/29 — 2,14%
CAISSE 3% 25/09/30 — 2%
FLEMI 2.375% 27/11/28 — 1,8%
BPIFRA 0% 25/05/28 — 1,61%
GREECE 1.5% 18/06/30 — 1,59%
COMMUN 0.16% 30/07/28 — 1,54%
ICELAN 0% 15/04/28 — 1,3%
European 1.25% 13/11/26 — 1,2%
CCTS FRN 15/10/28 — 1,07%
FRANC 0.1% 01/03/29 IFL — 1,03%
FRANC 3.4% 25/07/29 IFL — 1,01%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 — 0,86%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 — 0,84%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 — 0,82%
Cencora I 2.875% 22/05/28 — 0,76%
Volkswage 1.875% 30/03/27 — 0,74%
RELX Fina 3.25% 22/05/29 — 0,74%
AL Sydban VAR 30/09/27 — 0,73%
Skandinav 0.75% 09/08/27 — 0,73%
Jyske Ban VAR 16/11/27 — 0,71%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 — 0,71%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,71%
Kreditans 2.375% 29/06/29 — 0,68%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 — 0,64%
EUROPE 0% 02/06/28 — 0,63%
Publicis 2.875% 12/06/29 — 0,61%
Deutsche VAR 16/06/29 — 0,6%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 — 0,58%
Nordea Ba FRN 24/12/27 — 0,57%
Eurogrid 3.075% 18/10/27 — 0,57%
Landesban 2.625% 05/02/29 — 0,5%
NatWest M FRN 11/06/28 — 0,5%
INSTIT 1.3% 31/10/26 — 0,5%
Swedbank FRN 30/08/27 — 0,5%
Banco San VAR 18/10/27 — 0,5%
ICELAN 3.4% 28/06/27 — 0,5%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 — 0,49%
DNB Bank VAR 21/09/27 — 0,48%
Orange SA 2.5% 13/11/28 — 0,48%
REG WALLONNE BELGIUM CP — 0,48%
Nationwid 4.5% 01/11/26 — 0,47%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 0,47%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 — 0,46%
Blackston 3.5% 29/01/31 — 0,43%
EDP SA 1.625% 15/04/27 — 0,43%
National 4.151% 12/09/27 — 0,41%
Enel Fina 0.25% 17/06/27 — 0,41%
Commerzba VAR 26/11/30 — 0,41%
Nationwid VAR 03/02/31 — 0,4%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,4%
FINLAN 0.5% 15/09/28 — 0,38%
ABN AMRO FRN 15/01/27 — 0,38%
UBS Group VAR 13/02/31 — 0,33%
Amprion G 3.875% 07/09/28 — 0,3%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 — 0,3%
ORANGE SA 0% 04/09/26 — 0,3%
Nykredit VAR 24/04/35 — 0,29%
CTP NV 3.375% 19/07/30 — 0,28%
Argentum VAR 01/10/46 — 0,23%
Heineken 2.565% 03/10/28 — 0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 — 0,2%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 — 0,18%
CaixaBank FRN 19/09/28 — 0,17%
Prosus NV 1.539% 03/08/28 — 0,17%
Verisure 5.25% 15/02/29 — 0,14%
Nationwid FRN 09/05/27 — 0,13%
Citigroup VAR 22/10/30 — 0,13%
Goldman S FRN 23/01/29 — 0,12%
Nordea Ba FRN 21/02/29 — 0,12%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 — 0,1%
Arion Ban 3.625% 15/11/29 — 0,1%
ARGAN SA 3.779% 30/10/29 — 0,1%
EURO-SCHATZ FUT Sep26 DUU6 -0,01%
EURO-BOBL FUTURE Sep26 OEU6 -0,02%
Net Current Assets — -1,15%
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