JRUB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) (IE00BF59RV63)

Límite de comparación alcanzado: solo se pueden añadir 5 instrumentos. Para añadir uno nuevo, por favor elimine uno de los ya añadidos.

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Con Cbonds Watchlist siempre puede estar al tanto de sus inversiones y tomar decisiones consciente!

Watchlist

Es necesario obtener acceso

Cbonds API

Integra datos de mercado en tus sistemas

Accede a datos de ETF y fondos de inversión mediante API

Precios y valor liquidativo (NAV)
Estructura del fondo
Flujos de entrada y dividendos

Seleccionar todo Restablecer todo

Guardar Cerrar

(%)

IE00BF59RV63

JRUB ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

J.P. Morgan Asset Management

Proveedor

121,44 USD

NAV por acción | 30/09/2026

06/12/2018

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

JRUB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

USA

Geografía

Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index

Benchmark

0.04 %

Ratio de los gastos totales

85,62 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 30/09/2026

37,82 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 30/09/2026

Sí

UCITS

Acceso de prueba por 7 días

Acceso completo en línea a toda la base de datos
Búsqueda avanzada de bonos con múltiples filtros
Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables
Supervisión inteligente y personalizada de cartera

Desbloquear datos

Rentabilidad al 29/09/2026, London S.E. (USD)

YTD

-2,9 %
1M

-3,22 %
3M

-4,49 %
6M

-1,87 %
1Y

-2,45 %
3Y

15,27 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al

Add to compare

Cotizaciones (JRUB)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

Búsqueda de bonos
Watchlist
Excel ADD-IN

Solicite su acceso

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Acceda en línea a toda nuestra base de datos
Filtre como un profesional con más de 50 criterios
Haga un seguimiento inteligente de su cartera
Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

Fund profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF aims to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index by actively investing primarily in a portfolio of investment-grade US Dollar-denominated corporate debt securities.

JRUB profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RV63. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JRUB. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JRUB al 30/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash and Cash Equivalent	3,72%
HSBC Holdings plc, 5.243% 14aug2032, USD	1,19%
Southern Company Gas, 5.15% 15sep2032, USD (2022, A)	1,13%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD	0,96%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,93%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD	0,92%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,9%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031)	0,89%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD	0,83%
Avolon Holdings, 4.9% 10oct2030, USD	0,82%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD	0,8%
Wells Fargo, 5.832% 24sep2037, USD	0,77%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD	0,75%
Cigna Group, 2.375% 15mar2031, USD	0,71%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N)	0,7%
Foundry JV Holdco, 6.25% 25jan2035, USD	0,69%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD	0,68%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,68%
Columbia Pipelines HoldCo, 4.999% 17nov2032, USD	0,68%
Aircastle, 5% 15may2031, USD	0,67%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD	0,67%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267)	0,66%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,62%
Puget Energy, 5.725% 15mar2035, USD	0,61%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I)	0,6%
Ameren, 3.5% 15jan2031, USD	0,6%
Aercap Ireland Capital, 5% 15nov2035, USD	0,58%
Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD	0,57%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W)	0,57%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD	0,56%
PPL Capital Funding, 4.125% 15apr2030, USD	0,55%
BPCE, 4.76% 13jan2032, USD	0,55%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,51%
Amcor Flexibles North America, 5.1% 17mar2030, USD	0,51%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD	0,48%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD	0,48%
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD	0,48%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,48%
Aker BP, 5.25% 30oct2035, USD	0,48%
Volkswagen Group of America, 6% 16sep2033, USD (E)	0,48%
LyondellBasell Industries, 5.875% 15jan2036, USD	0,48%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD	0,47%
ITC Holdings, 5.3% 1jul2043, USD	0,47%
Sysco, 5.6% 6jun2031, USD	0,47%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD	0,47%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD	0,47%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD	0,46%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,46%
Danske Bank, 5.705% 1mar2030, USD (032)	0,46%
NatWest Group, 5.076% 27jan2030, USD	0,46%
Emera US Finance, 2.639% 15jun2031, USD	0,45%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD	0,45%
Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD	0,44%
Intesa Sanpaolo, 5.2% 29jun2032, USD	0,44%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD	0,44%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD	0,44%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F)	0,44%
Anglo American, 2.625% 10sep2030, USD	0,44%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,44%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD	0,44%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.505% 14jan2032, USD	0,44%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD	0,43%
Amcor Flexibles North America, 5.125% 12mar2036, USD	0,43%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD	0,43%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD	0,43%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,42%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,42%
Mexico, 5.625% 22sep2035, USD	0,42%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD	0,42%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD	0,42%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD	0,41%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,41%
NRG Energy, 5.407% 15oct2035, USD	0,4%
Biogen, 6.45% 15may2055, USD	0,4%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD	0,4%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD	0,4%
Bunge Global, 5.15% 19mar2036, USD	0,4%
MPLX, 5.4% 15sep2035, USD	0,38%
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD	0,38%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,38%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A)	0,37%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD	0,37%
Southern California Edison, 5.2% 1jun2034, USD (2024B)	0,37%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 5.25% 15mar2036, USD	0,36%
ONEOK, 5.4% 15oct2035, USD	0,36%
Verizon Communications, 5.25% 16mar2037, USD	0,35%
Citibank N.A., 4.846% 18jun2032, USD	0,35%
Quest Diagnostics, 5% 15dec2034, USD	0,35%
Vistra Operations Co., 5.7% 30dec2034, USD	0,34%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y)	0,34%
Constellation Energy Generation, 5% 1feb2031, USD	0,33%
Harbour Energy, 5.929% 19aug2033, USD	0,33%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD	0,33%
BP Capital Markets America, 4.989% 10apr2034, USD	0,33%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD	0,33%
TransCanada PipeLines, 6.125% 17oct2056, USD	0,33%
American Tower, 5.9% 15nov2033, USD	0,32%
Volkswagen Group of America, 5.65% 16sep2031, USD (D)	0,32%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,32%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD	0,32%