JRUE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) (IE0000J0F3C5)

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IE0000J0F3C5

JRUE ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

J.P. Morgan Asset Management

Proveedor

94,03 EUR

NAV por acción | 23/10/2026

09/11/2021

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

JRUE

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

USA

Geografía

Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index

Benchmark

0.04 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

86,67 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 23/10/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 23/10/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-3,15 %
1M

-0,57 %
3M

-1,54 %
6M

-3,18 %
1Y

-3,82 %
3Y

12,67 %
5Y

-
10Y

-

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Dinámica de precio

Perfil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF aims to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index by actively investing primarily in a portfolio of investment-grade US Dollar-denominated corporate debt securities.

JRUE perfil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.11.2021 with unique ISIN - IE0000J0F3C5. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is JRUE. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JRUE al 23/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash and Cash Equivalent	2,93%
HSBC Holdings plc, 5.243% 14aug2032, USD	1,46%
Southern Company Gas, 5.15% 15sep2032, USD (2022, A)	1,16%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD	0,98%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,96%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD	0,94%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,93%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031)	0,92%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD	0,84%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD	0,84%
Avolon Holdings, 4.9% 10oct2030, USD	0,84%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD	0,76%
Cigna Group, 2.375% 15mar2031, USD	0,73%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N)	0,72%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	0,7%
Foundry JV Holdco, 6.25% 25jan2035, USD	0,7%
Columbia Pipelines HoldCo, 4.999% 17nov2032, USD	0,7%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD	0,7%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,69%
Aircastle, 5% 15may2031, USD	0,69%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD	0,67%
Wells Fargo, 5.832% 24sep2037, USD (Y)	0,66%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,64%
Puget Energy, 5.725% 15mar2035, USD	0,63%
Ameren, 3.5% 15jan2031, USD	0,61%
Aercap Ireland Capital, 5% 15nov2035, USD	0,6%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W)	0,59%
Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD	0,58%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD	0,58%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD	0,57%
PPL Capital Funding, 4.125% 15apr2030, USD	0,56%
BPCE, 4.76% 13jan2032, USD	0,55%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F)	0,55%
Amcor Flexibles North America, 5.1% 17mar2030, USD	0,52%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,51%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD	0,5%
ITC Holdings, 5.3% 1jul2043, USD	0,5%
LyondellBasell Industries, 5.875% 15jan2036, USD	0,49%
Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD	0,49%
Volkswagen Group of America, 6% 16sep2033, USD (E)	0,49%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,49%
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD	0,49%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I)	0,49%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD	0,48%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD	0,48%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD	0,48%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,47%
Danske Bank, 5.705% 1mar2030, USD (032)	0,47%
NatWest Group, 5.076% 27jan2030, USD	0,46%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD	0,46%
Emera US Finance, 2.639% 15jun2031, USD	0,46%
Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD	0,45%
Intesa Sanpaolo, 5.2% 29jun2032, USD	0,45%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD	0,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.505% 14jan2032, USD	0,45%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,45%
Amcor Flexibles North America, 5.125% 12mar2036, USD	0,45%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD	0,44%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,44%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,44%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD	0,44%
Mexico, 5.625% 22sep2035, USD	0,44%
Caixabank, 5.402% 22apr2037, USD (10)	0,44%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD	0,44%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD	0,43%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD	0,43%
NRG Energy, 5.407% 15oct2035, USD	0,42%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD	0,42%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,42%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD	0,41%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD	0,41%
Bank of America Corporation, 2.482% 21sep2036, USD (N)	0,4%
MPLX, 5.4% 15sep2035, USD	0,4%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,39%
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD	0,39%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD	0,38%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A)	0,38%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A)	0,38%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,37%
Santos, 6.875% 19sep2033, USD	0,37%
ONEOK, 5.4% 15oct2035, USD	0,37%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 5.25% 15mar2036, USD	0,37%
Sysco, 5.6% 6jun2031, USD	0,37%
Citibank N.A., 4.846% 18jun2032, USD	0,36%
Verizon Communications, 5.25% 16mar2037, USD	0,36%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD	0,36%
Quest Diagnostics, 5% 15dec2034, USD	0,36%
Vistra Operations Co., 5.7% 30dec2034, USD	0,35%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD	0,35%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y)	0,35%
Harbour Energy, 5.929% 19aug2033, USD	0,34%
Constellation Energy Generation, 5% 1feb2031, USD	0,34%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD	0,34%
BP Capital Markets America, 4.989% 10apr2034, USD	0,34%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD	0,34%
American Tower, 5.9% 15nov2033, USD	0,34%
Aker BP, 5.25% 30oct2035, USD	0,33%
TransCanada PipeLines, 6.125% 17oct2056, USD	0,33%
Volkswagen Group of America, 5.65% 16sep2031, USD (D)	0,33%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,33%