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JGST - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Dist) (IE00BD9MMG79)

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(%)
IE00BD9MMG79
JGST ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
J.P. Morgan Asset Management
Proveedor
101,1 GBP
NAV por acción | 18/06/2026
06/06/2018
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
JGST
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Developed markets
Geografía
ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
286,42 mln GBP
El volumen total de activos en fondo | 18/06/2026
206,48 mln GBP
Volumen de activos de clase de acciones | 18/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 18/06/2026, London S.E.

  • YTD
    1,45 %
  • 1M
    0,48 %
  • 3M
    0,91 %
  • 6M
    2,01 %
  • 1Y
    4,52 %
  • 3Y
    15,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

JGST profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 06.06.2018 with unique ISIN - IE00BD9MMG79. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JGST. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura JGST al 18/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash and Cash Equivalent 9,09%
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP (724) 3,85%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 2,65%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 2,28%
OP Corporate Bank, 1.375% 4sep2026, GBP (261) 2,26%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649) 2,13%
Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379) 2,06%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP 1,91%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 1,89%
Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376) 1,88%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP 1,76%
Wells Fargo, 3.473% 26apr2028, GBP (112) 1,75%
WOORI BANK 0% 11/02/26 /GBP/ 1,74%
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP 1,62%
Royal Bank of Canada, 3.625% 14jun2027, GBP (65385) 1,47%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP 1,41%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 1,4%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1) 1,36%
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (2012-11) 1,21%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 1,19%
BAVARIAN SKY UK 7, FRN 20nov2033, GBP (UK7, ABS, A) 1,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.875% 7dec2027, GBP (512) 1,1%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014, Structured) 1,09%
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP (2019/2) 1,07%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 5.125% 4apr2029, GBP 1,06%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 1,05%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022) 1,05%
KEB HANA BAN 0% 12/01/26 /GBP/ 1,04%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 1,01%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 1%
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP (58) 1%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 1%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP 0,95%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1) 0,94%
Nestle Holdings, 5.25% 21sep2026, GBP 0,94%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,92%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557) 0,89%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP (927) 0,88%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP 0,88%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP 0,83%
Scentre Group Trust 1, 3.875% 16jul2026, GBP 0,8%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,8%
Royal Bank of Canada, 1% 9sep2026, GBP 0,74%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP 0,71%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP 0,71%
Mercedes-Benz Group, 5% 12jul2027, GBP (100) 0,71%
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64) 0,71%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP (483) 0,71%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916) 0,71%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP 0,71%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,71%
FIRST ABU 4.23% 07/23/26 /GBP/ 0,71%
KOOKMIN BAN 0% 06/29/26 /GBP/ 0,7%
London Stock Exchange Group, 4.5% 19oct2028, GBP 0,7%
Bank of Montreal, 1% 9sep2026, GBP (242) 0,7%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,69%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,69%
STANDARD CHA 0% 01/19/27 /GBP/ 0,69%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ZCP 01/29/27 /GBP/ CTF OF DEPOSIT 0,69%
Massmutual Global Funding II, 1.375% 15dec2026, GBP (2019-5) 0,57%
Pacific Life Global Funding II, 5% 12jan2028, GBP (2023-1) 0,57%
Banco Santander, 1.75% 17feb2027, GBP (91) 0,55%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,55%
Porterbrook Rail Finance, 7.125% 20oct2026, GBP (2) 0,53%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP 0,53%
Mercedes-Benz Group, 5.625% 17aug2026, GBP (89) 0,53%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20) 0,53%
QATAR NATION 0% 08/12/26 /GBP/ 0,53%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 7oct2026, GBP (490) 0,49%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,49%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD (A) 0,4%
American Honda Finance, 0.75% 25nov2026, GBP (A) 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 5.1383% 28nov2030, GBP 0,36%
BMW, 5% 24jan2028, GBP 0,36%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP (102) 0,36%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP (465) 0,35%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP (CBL30) 0,35%
Bank of Nova Scotia, 4.943% 24apr2030, GBP 0,35%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP 0,35%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP 0,35%
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) 0,35%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP (97) 0,35%
DBS Bank, FRN 30oct2028, GBP 0,35%
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP (795) 0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 1.125% 5jul2026, GBP (F15/21 687) 0,35%
HONDA FINANC 0% 07/08/26 /GBP/ 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,35%
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP (7) 0,35%
INDUSTRIAL & 0% 08/11/26 /GBP/ 0,35%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,35%
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP 0,35%
NATIONAL BANK 0% 9/15/26/GBP/ 0,35%
SKANDINAVISK 0% 10/06/26 /GBP/ 0,35%
KOOKMIN BANK 0% 10/09/26 /GBP/ 0,35%
AUSTRALIA AN 0% 10/13/26 /GBP/ 0,35%
SKANDINAVISKA 0% 11/02/26/GBP/ 0,35%
WESTPAC BA 0.00% 11/05/26/GBP/ 0,35%
Lloyds Banking Group, 2% 12apr2028, GBP (LBG0015) 0,35%
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