JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

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(%)

IE00BG47J908

JGSA ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

J.P. Morgan Asset Management

Proveedor

121,04 GBP

NAV por acción | 15/07/2026

03/04/2019

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOGBS

CFI

JGSA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Developed markets

Geografía

ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

282,27 mln GBP

El volumen total de activos en fondo | 15/07/2026

80 mln GBP

Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 15/07/2026, London S.E.

YTD

1,03 %
1M

0,09 %
3M

0,44 %
6M

1,61 %
1Y

4,12 %
3Y

15,41 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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JGSA profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 03.04.2019 with unique ISIN - IE00BG47J908. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JGSA. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JGSA al 15/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP (724)	3,89%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	2,67%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	2,47%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2)	2,3%
OP Corporate Bank, 1.375% 4sep2026, GBP (261)	2,29%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	2,14%
Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379)	2,08%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP	1,94%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP	1,93%
Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376)	1,91%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	1,9%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP	1,78%
Wells Fargo, 3.473% 26apr2028, GBP (112)	1,76%
WOORI BANK 0% 11/02/26 /GBP/	1,76%
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP	1,64%
Royal Bank of Canada, 3.625% 14jun2027, GBP (65385)	1,48%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014)	1,45%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.875% 7dec2027, GBP (512)	1,45%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP	1,43%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP	1,4%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1)	1,37%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231)	1,35%
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (2012-11)	1,22%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228)	1,2%
BAVARIAN SKY UK 7, FRN 20nov2033, GBP (UK7, ABS, A)	1,17%
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP (2019/2)	1,09%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP	1,08%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	1,07%
Volkswagen Financial Services Overseas, 5.125% 4apr2029, GBP	1,06%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022)	1,06%
KEB HANA BAN 0% 12/01/26 /GBP/	1,05%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F)	1,02%
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP (58)	1,01%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	1,01%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP	0,96%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1)	0,95%
Nestle Holdings, 5.25% 21sep2026, GBP	0,94%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP	0,93%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557)	0,9%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP	0,89%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP (927)	0,89%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP	0,83%
Scentre Group Trust 1, 3.875% 16jul2026, GBP	0,81%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8)	0,81%
Royal Bank of Canada, 1% 9sep2026, GBP	0,74%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP (102)	0,72%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP	0,72%
Mercedes-Benz Group, 5% 12jul2027, GBP (100)	0,71%
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64)	0,71%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP	0,71%
FIRST ABU 4.23% 07/23/26 /GBP/	0,71%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP (483)	0,71%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146)	0,71%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916)	0,71%
Bank of Montreal, 1% 9sep2026, GBP (242)	0,71%
London Stock Exchange Group, 4.5% 19oct2028, GBP	0,71%
VINCI SA, 2.25% 15mar2027, GBP (17)	0,7%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,7%
Lloyds Banking Group, 2% 12apr2028, GBP (LBG0015)	0,7%
STANDARD CHA 0% 01/19/27 /GBP/	0,7%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1)	0,7%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ZCP 01/29/27 /GBP/ CTF OF DEPOSIT	0,7%
NATIONAL BAN 0% 06/22/27 /GBP/	0,68%
DZ BANK AG D 0% 07/15/27 /GBP/	0,68%
ENI SPA 0% 10/02/26 /EUR/	0,6%
Massmutual Global Funding II, 1.375% 15dec2026, GBP (2019-5)	0,58%
Pacific Life Global Funding II, 5% 12jan2028, GBP (2023-1)	0,57%
Banco Santander, 1.75% 17feb2027, GBP (91)	0,56%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,56%
Porterbrook Rail Finance, 7.125% 20oct2026, GBP (2)	0,54%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP	0,54%
Mercedes-Benz Group, 5.625% 17aug2026, GBP (89)	0,53%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20)	0,53%
QATAR NATION 0% 08/12/26 /GBP/	0,53%
NORDEA BANK 0% 10/23/26 /GBP/	0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 7oct2026, GBP (490)	0,5%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP	0,49%
Cash and Cash Equivalent	0,41%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD (A)	0,4%
American Honda Finance, 0.75% 25nov2026, GBP (A)	0,38%
BMW, 5% 24jan2028, GBP	0,36%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP (CBL30)	0,36%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP	0,36%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP	0,36%
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66)	0,36%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP (465)	0,36%
DBS Bank, FRN 30oct2028, GBP	0,36%
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP (795)	0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520)	0,36%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP (97)	0,36%
Toronto-Dominion Bank, 5.1383% 28nov2030, GBP	0,36%
Bank of Nova Scotia, 4.943% 24apr2030, GBP	0,35%
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP (7)	0,35%
HONDA FINANC 0% 08/10/26 /GBP/	0,35%
INDUSTRIAL & 0% 08/11/26 /GBP/	0,35%
NATIONAL BANK 0% 9/15/26/GBP/	0,35%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP	0,35%
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP	0,35%
SKANDINAVISK 0% 10/06/26 /GBP/	0,35%
KOOKMIN BANK 0% 10/09/26 /GBP/	0,35%

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