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JREB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) (IE00BF59RX87)

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(%)
IE00BF59RX87
JREB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
J.P. Morgan Asset Management
Proveedor
108,83 EUR
NAV por acción | 15/07/2026
06/12/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
JREB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Barclays Euro Corporate Index
Benchmark
0.19 %
Ratio de los gastos totales
785,87 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 15/07/2026
732,47 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
Sí
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Rentabilidad al 15/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,73 %
  • 3M
    -1,39 %
  • 6M
    -0,15 %
  • 1Y
    1,81 %
  • 3Y
    -
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Dinámica de precio

JREB profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RX87. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JREB. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF(EUR Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JREB al 15/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 1,33%
Cash and Cash Equivalent 1,18%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR 1,14%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755) 1%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR 0,9%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0,9%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,88%
T-Mobile USA, 3.2% 19feb2032, EUR 0,86%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686) 0,76%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,76%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105) 0,76%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,68%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0,67%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118) 0,67%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR 0,65%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR 0,64%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,63%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,63%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR 0,63%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,62%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR 0,62%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V) 0,61%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR 0,6%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,59%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,59%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0,58%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,58%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR 0,57%
Selp Finance, 3.875% 21apr2031, EUR 0,56%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,56%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 0,56%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR 0,55%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,55%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025) 0,53%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0,52%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR 0,52%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0,52%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR 0,52%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0,5%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,49%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13) 0,49%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544) 0,48%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR 0,47%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,47%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0,47%
Danske Bank, 3.875% 9jan2032, EUR (692) 0,47%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR 0,47%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR 0,46%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,45%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,45%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,44%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,44%
BPCE, 5.25% 22oct2030, GBP (2025-06) 0,44%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,44%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR 0,44%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR 0,43%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR 0,43%
Eurobank, 3.375% 17jul2029, EUR 0,43%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD 0,42%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 0,42%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR 0,41%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR 0,41%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR 0,41%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,4%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0,39%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A) 0,39%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,39%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025) 0,39%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,38%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,38%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR 0,38%
Banco de Sabadell, 3.375% 18feb2033, EUR (3) 0,38%
Wolters Kluwer, 0.75% 3jul2030, EUR 0,37%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,37%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,37%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,37%
Holcim, 0.625% 19jan2033, EUR 0,36%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR 0,36%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528) 0,36%
AXA, 5.75% perp., EUR (52) 0,36%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,36%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,36%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) 0,36%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35) 0,36%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819) 0,36%
Logicor Financing, 4.25% 18jul2029, EUR (16) 0,35%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55) 0,35%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,35%
UBS Group, 0.625% 18jan2033, EUR 0,35%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,35%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14) 0,34%
National Grid Electricity Transmission, 0.823% 7jul2032, EUR (84) 0,34%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868) 0,34%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,34%
London Power Networks, 3.837% 11jun2037, EUR (2024-3) 0,34%
American Airlines 2026-1, 5.75% 10may2035, USD (ABS, B) 0,34%
Nationwide Building Society, 3.828% 24jul2032, EUR 0,34%
Amcor, 3.95% 29may2032, EUR 0,34%
Eurobank, 4% 24sep2030, EUR 0,33%
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