JEBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000WAKWCV7)

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IE000WAKWCV7

JEBE ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

J.P. Morgan Asset Management

Proveedor

98,56 EUR

NAV por acción | 03/09/2026

15/10/2024

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

JEBE

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg Euro Corporate Index

Benchmark

0.04 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

824,32 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 03/09/2026

28,03 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 03/09/2026

Sí

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Rentabilidad al 03/09/2026, XETRA

YTD

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Dinámica de precio

JEBE profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2024 with unique ISIN - IE000WAKWCV7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JEBE. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura JEBE al 03/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash and Cash Equivalent	3,66%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	1,31%
Amcor, 3.75% 20feb2033, EUR	1,13%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	1%
UniCredit, 3.8% 16jan2033, EUR (755)	0,95%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26)	0,86%
Cencora, 3.625% 22may2032, EUR	0,82%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13)	0,81%
Commerzbank, 3.75% 3jun2033, EUR (1105)	0,77%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR	0,77%
Commonwealth Bank, 3.788% 26aug2037, EUR (6686)	0,69%
FOXCONN SINGAPORE, 3.125% 4nov2031, EUR	0,66%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,65%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14)	0,64%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR	0,64%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,64%
Severn Trent Water, 4% 5mar2034, EUR (118)	0,63%
Hammerson, 3.5% 15apr2032, EUR	0,61%
SEGRO European Logistics Partnership, 3.75% 16jan2032, EUR	0,61%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,6%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR	0,6%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,59%
Shurgard Self-Storage, 4% 27may2035, EUR	0,59%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR	0,58%
AIB Group, 3.75% 2dec2036, EUR	0,58%
Baker Hughes Holdings, 3.812% 11mar2034, EUR	0,58%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR	0,58%
Bankinter, 3.5% 10sep2032, EUR	0,57%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,56%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,56%
Cellnex Telecom, 3.5% 22may2032, EUR	0,54%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR	0,53%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S)	0,53%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR	0,51%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,51%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,51%
Nationwide Building Society, 4% 30jul2035, EUR (544)	0,5%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR	0,5%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11)	0,5%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR	0,49%
NTT Finance Corporation, 3.5592% 1nov2031, EUR	0,49%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14)	0,48%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.996% 15may2056, EUR (V)	0,48%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR	0,47%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,47%
NatWest Group, 3.24% 13may2030, EUR (3528)	0,47%
Anglian Water Services, 5.375% 10nov2033, GBP	0,46%
Volkswagen Bank, 3.5% 19jun2031, EUR (B02/2025)	0,46%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,46%
Permanent TSB Group Holdings, 4.25% 10jul2030, EUR (7)	0,45%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,44%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR	0,44%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD	0,44%
Volkswagen Bank, 3.625% 2oct2032, EUR (B05/2025)	0,43%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,43%
Glencore, 3.668% 6oct2032, EUR	0,42%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,42%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816)	0,42%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR	0,41%
CTP N.V., 3.625% 13apr2032, EUR	0,41%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR	0,41%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,41%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR	0,41%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR (A)	0,4%
Allianz, 4.252% 5jul2052, EUR	0,39%
W.P. Carey, 4.25% 23jul2032, EUR	0,39%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,39%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,39%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56)	0,38%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,38%
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 16apr2030, EUR (16)	0,38%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD	0,38%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,38%
Glencore, 3.75% 4feb2032, EUR	0,38%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,38%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,38%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR	0,37%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26)	0,37%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR	0,37%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,37%
Unicaja Banco, 3.75% 26jun2033, EUR	0,36%
BT FINANCE, 3.875% 2jun2034, EUR (20261)	0,36%
Glencore International AG, 1.25% 1mar2033, EUR (35)	0,36%
Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55)	0,35%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,35%
Holcim, 0.625% 19jan2033, EUR	0,34%
Athene Global Funding, 0.625% 12jan2028, EUR (2021-4)	0,34%
SEGRO European Logistics Partnership, 4% 29jun2033, EUR	0,34%
Goldman Sachs, 0.875% 9may2029, EUR (F-819)	0,34%
Commerzbank, 4.125% 30jun2037, EUR (1073)	0,34%
Nationwide Building Society, 3.105% 3feb2031, EUR	0,34%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,34%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,34%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR	0,34%
Zurich Insurance Group, 1.875% 17sep2050, EUR (55)	0,34%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,33%
UBS Group, 0.625% 18jan2033, EUR	0,33%
Banco BPM, 4.875% 17jan2030, EUR (24)	0,33%
Sodexo, 4% 2sep2032, EUR	0,33%
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR (868)	0,33%