HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)

LU1805389258

HQLA1 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

10,05 EUR

NAV por acción | 30/09/2026

31/05/2018

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

HQLA1

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Benchmark

0.06 %

Ratio de los gastos totales

42,96 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 30/09/2026

39,33 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 30/09/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 30/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-1,57 %
1M

-1,95 %
3M

-3,06 %
6M

-0,1 %
1Y

-1,36 %
3Y

11,06 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura HQLA1 al 28/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,21%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,17%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,17%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,17%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,17%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,15%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143)	0,14%

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