HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)

LU1805389258

HQLA1 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

10,44 EUR

NAV por acción | 29/07/2026

31/05/2018

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

HQLA1

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Benchmark

0.06 %

Ratio de los gastos totales

44,75 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 29/07/2026

41,03 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 29/07/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 29/07/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-0,24 %
1M

-0,76 %
3M

-1,42 %
6M

-0,26 %
1Y

1,82 %
3Y

13,54 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura HQLA1 al 27/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,19%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,17%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,16%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,15%
BFCM 3 05/07/30	0,15%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,15%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,15%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,15%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,15%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,15%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,15%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,15%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,14%

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