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HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

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(%)
LU1805389258
HQLA1 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
10,55 EUR
NAV por acción | 25/06/2026
31/05/2018
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
HQLA1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
Benchmark
0.06 %
Ratio de los gastos totales
45,09 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 25/06/2026
41,34 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 25/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 26/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,42 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    1,82 %
  • 3Y
    13,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura HQLA1 al 24/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,2%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4) 0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,19%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,17%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR 0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR 0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR 0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138) 0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR 0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,16%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,16%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,16%
BNP 2.88 05/06/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,16%
BFCM 3 05/07/30 0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,16%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,16%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,15%
Enel, 4.125% perp., EUR 0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
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