EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

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(%)

LU1805389506

EUC ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

9,48 EUR

NAV por acción | 18/09/2026

15/07/2025

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMX

CFI

EUC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index

Benchmark

0.06 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

43,29 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 18/09/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 18/09/2026, Italian S.E.

YTD

-1,29 %
1M

-1,61 %
3M

-2,41 %
6M

-1,08 %
1Y

-1,08 %
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10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EUC al 18/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,28%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,27%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,22%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,21%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,2%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,18%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,17%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,17%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,16%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,15%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,14%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,14%
Engie, 5.125% perp., EUR (117)	0,14%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,14%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,14%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,14%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,14%
TotalEnergies, 3.647% 1jul2035, EUR (143)	0,14%

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