EUC - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1805389506)

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(%)

LU1805389506

EUC ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

9,67 EUR

NAV por acción | 05/06/2026

15/07/2025

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMX

CFI

EUC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index

Benchmark

0.06 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

44,74 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 05/06/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 05/06/2026, Italian S.E.

YTD

-0,14 %
1M

-0,87 %
3M

-1,46 %
6M

-0,16 %
1Y

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Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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EUC profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1805389506. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EUC. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EUC al 03/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,27%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,26%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,2%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,19%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,19%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,19%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,19%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,18%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,18%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,17%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,17%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,17%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,17%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,16%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,16%
TotalEnergies, 3.852% 3mar2045, EUR	0,16%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,16%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,16%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560)	0,16%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,16%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,16%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,16%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,16%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,16%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,16%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,16%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,16%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,16%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,16%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,16%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,16%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR	0,16%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR	0,16%
Enel, 3.875% 26may2033, EUR	0,16%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,16%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,16%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,16%
ENELIM 3.5 05/26/30 EMTN	0,16%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,16%
Eni Spa, 4% 26may2035, EUR	0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,16%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,16%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,16%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,16%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,16%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,16%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,16%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,16%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,16%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,16%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,16%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,16%
BNP 2.88 05/06/30	0,16%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,16%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,16%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,16%
BFCM 3 05/07/30	0,16%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,16%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,16%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,16%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,16%
Enel, 4.125% perp., EUR	0,16%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,16%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,15%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,15%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,15%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,15%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,15%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,15%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,15%

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