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MDBC - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (LU1852211561)

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(%)
LU1852211561
MDBC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
9,24 CHF
NAV por acción | 20/07/2026
30/04/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
MDBC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Global
Geografía
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to CHF Total Return Index
Benchmark
0.23 %
Ratio de los gastos totales
1.958,72 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 20/07/2026
176,47 mln CHF
Volumen de activos de clase de acciones | 20/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 20/07/2026, SIX

  • YTD
    -2,04 %
  • 1M
    -1,65 %
  • 3M
    -2,17 %
  • 6M
    -1,84 %
  • 1Y
    -0,99 %
  • 3Y
    -3,17 %
  • 5Y
    -13,02 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

MDBC profile

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.04.2019 with unique ISIN - LU1852211561. Main exchange is SIX and ticker symbol is MDBC. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura MDBC al 17/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD 3,61%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD 3,51%
IADB 4 1/2 02/15/30 2,14%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125) 2,05%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100) 2,05%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD 2,04%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249) 2,03%
AFDB 4 03/18/30 2,03%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1) 2,01%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD 2%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218) 2%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327) 1,99%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 20aug2027, USD (1410-00-1) 1,79%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773) 1,75%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 1,63%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD 1,62%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1) 1,61%
ASIA 4.125 '30 USD 1,61%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD 1,49%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD 1,48%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844) 1,46%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD 1,44%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670) 1,42%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1) 1,42%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804) 1,41%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1) 1,41%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 7jul2027, USD 1,39%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD 1,39%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) 1,39%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD 1,34%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD 1,25%
ASIA 3.75 '30 USD 1,2%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870) 1,08%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243) 1,08%
IBRD 4 1/8 03/20/30 1,06%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779) 1,06%
AFRICAN DEVELOPMENT B 1,02%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882) 0,99%
AFRICAN DEVELOPMENT B 0,99%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD 0,98%
INTER AMERICAN DEVEL 0,97%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938) 0,95%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142) 0,86%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879) 0,86%
IBRD 3 7/8 02/14/30 0,86%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499) 0,86%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696) 0,85%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401) 0,85%
IBRD 3 1/2 10/28/30 0,84%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252) 0,83%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355) 0,83%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD 0,82%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399) 0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD 0,81%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD 0,81%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1) 0,8%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1) 0,77%
ASIA 1 7/8 01/24/30 0,76%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426) 0,76%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.625% 16sep2027, USD (764) 0,76%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1) 0,73%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29) 0,71%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400) 0,7%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1) 0,69%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820) 0,64%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) 0,63%
IBRD 0 7/8 05/14/30 0,63%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1) 0,62%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077) 0,6%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850) 0,56%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1) 0,56%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1) 0,56%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302) 0,55%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957) 0,52%
INTL DEVELOPMENT ASSO 0,51%
IBRD 4 07/25/30 0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591) 0,5%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1) 0,5%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47) 0,5%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526) 0,46%
IBRD 0 3/4 08/26/30 0,45%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23) 0,44%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30) 0,42%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964) 0,4%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1) 0,37%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594) 0,36%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703) 0,36%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660) 0,35%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0,35%
IFC 3 7/8 07/02/30 0,35%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853) 0,35%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD 0,35%
ASIA 0 3/4 10/08/30 0,34%
IDAWBG 1 12/03/30 0,31%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1) 0,31%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD 0,22%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD 0,21%
Asian Development Bank (ADB), 2.375% 10aug2027, USD (936-00-1) 0,19%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418) 0,19%
IFC 0 3/4 08/27/30 0,14%
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