CHSK - UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (LU1852211645)

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(%)

LU1852211645

CHSK ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

UBS Global Asset Management

Proveedor

9,44 EUR

NAV por acción | 23/09/2026

10/06/2025

Fecha de lanzamiento

2 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMX

CFI

CHSK

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Developed markets

Geografía

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index

Benchmark

0.18 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

1.875,43 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 23/09/2026

20,55 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 23/09/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 24/09/2026, XETRA

YTD

-2,62 %
1M

-1,86 %
3M

-2,14 %
6M

-2,06 %
1Y

-2,31 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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CHSK profile

The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.06.2025 with unique ISIN - LU1852211645. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSK. The total expense ratio is 0.18%. The UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura CHSK al 18/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
EBRD, 4.125% 25jan2029, USD	3,62%
EBRD, 4.375% 9mar2028, USD	3,54%
IADB 4 1/2 02/15/30	2,28%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 14jan2028, USD (1707-00-1)	2,21%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 15feb2029, USD	2,15%
African Development Bank, 4.375% 3nov2027, USD (1100)	2,1%
African Development Bank, 4.375% 14mar2028, USD (1125)	2,09%
African Development Bank, 3.875% 12jun2028, USD (1249)	2,07%
EBRD, 4.25% 29may2031, USD	2,05%
AFDB 4 03/18/30	2,04%
African Development Bank, 3.5% 18sep2029, USD (1218)	2,02%
African Development Bank, 3.625% 3mar2031, USD (1327)	2%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 13jan2031, USD (773)	1,83%
Asian Development Bank (ADB), 4.5% 25aug2028, USD	1,77%
ASIA 4.125 '30 USD	1,73%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 28may2031, USD (2056-00-1)	1,73%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD	1,58%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 11aug2031, USD	1,57%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 6mar2029, USD (1599-00-1)	1,56%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 14sep2029, USD (844)	1,56%
Asian Development Bank (ADB), 3.75% 25apr2028, USD (1520-00-1)	1,55%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 16jul2035, USD	1,54%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.125% 18sep2028, USD (670)	1,53%
Asian Development Bank (ADB), 3.625% 28aug2029, USD	1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 20jul2028, USD (804)	1,52%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.125% 23jan2036, USD	1,51%
Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1)	1,49%
Inter-American Development Bank (IDB), 2.25% 18jun2029, USD	1,43%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 17jul2034, USD	1,28%
ASIA 3.75 '30 USD	1,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 12apr2033, USD (870)	1,12%
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 12jan2028, USD	1,08%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.5% 13sep2033, USD (882)	1,06%
INTER AMERICAN DEVEL	1,05%
IBRD, 4.625% 15jan2032, USD (102243)	1,04%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.625% 17sep2031, USD (938)	1,03%
IBRD 4 1/8 03/20/30	1,03%
AFRICAN DEVELOPMENT B	1,01%
IBRD, 4.5% 20may2036, USD (102779)	1,01%
AFRICAN DEVELOPMENT B	0,98%
IBRD, 3.5% 12jul2028, USD (101696)	0,87%
IBRD, 3.875% 16oct2029, USD (102142)	0,86%
IBRD 3 7/8 02/14/30	0,86%
IBRD, 4% 10jan2031, USD (101879)	0,86%
Asian Development Bank (ADB), 4.375% 22mar2035, USD	0,85%
IBRD, 0.75% 24nov2027, USD (101252)	0,85%
IBRD, 4% 6may2032, USD (102401)	0,85%
IBRD, 4.375% 27aug2035, USD (102499)	0,85%
Asian Development Bank (ADB), 4% 12jan2033, USD	0,84%
IBRD, 1.375% 20apr2028, USD (101355)	0,84%
IBRD 3 1/2 10/28/30	0,84%
Asian Development Bank (ADB), 4.125% 12jan2034, USD	0,84%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 14jun2033, USD (1528-00-1)	0,83%
IBRD, 1.125% 13sep2028, USD (101399)	0,83%
Inter-American Development Bank (IDB), 0.625% 16sep2027, USD (764)	0,82%
Asian Development Bank (ADB), 1.75% 19sep2029, USD (1086-00-1)	0,81%
ASIA 1 7/8 01/24/30	0,81%
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD (958-00-1)	0,75%
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4mar2031, USD (1258-00-1)	0,74%
IBRD, 1.625% 3nov2031, USD (101426)	0,72%
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 2nov2027, USD (949-00-1)	0,71%
International Development Association (IDA), 4.375% 11jun2029, USD (29)	0,68%
IBRD, 3.625% 5may2028, USD (102400)	0,68%
Asian Development Bank (ADB), 1.25% 9jun2028, USD (1290-00-1)	0,65%
Asian Development Bank (ADB), 1.875% 15mar2029, USD (1368-00-1)	0,64%
IBRD, 4.625% 1aug2028, USD (101820)	0,6%
International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33)	0,6%
IBRD, 3.875% 28aug2034, USD (102077)	0,56%
IBRD 0 7/8 05/14/30	0,56%
IBRD, 4.75% 14nov2033, USD (101850)	0,56%
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28sep2032, USD (1429-00-1)	0,53%
IBRD, 1.25% 10feb2031, USD (101302)	0,52%
IBRD, 4.5% 10apr2031, USD (101957)	0,52%
IBRD 4 07/25/30	0,51%
IBRD, 3.625% 21sep2029, USD (101591)	0,51%
INTL DEVELOPMENT ASSO	0,51%
International Development Association (IDA), 3.875% 17sep2032, USD (47)	0,5%
IBRD, 2.5% 29mar2032, USD (101526)	0,46%
International Development Association (IDA), 4.875% 1nov2028, USD (23)	0,45%
International Development Association (IDA), 3.75% 12sep2031, USD (30)	0,42%
IBRD 0 3/4 08/26/30	0,41%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 27apr2032, USD (1377-00-1)	0,41%
IBRD, 1.75% 23oct2029, USD (100964)	0,41%
IFC, 4.5% 21jan2028, USD (2703)	0,36%
IFC, 4.5% 13jul2028, USD (2594)	0,36%
IFC, 4.25% 2jul2029, USD (2660)	0,36%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD	0,35%
IFC, 3.5% 22jan2029, USD (2853)	0,35%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION	0,35%
IFC 3 7/8 07/02/30	0,35%
ASIA 0 3/4 10/08/30	0,34%
Asian Development Bank (ADB), 3.125% 26sep2028, USD (1019-00-1)	0,31%
IDAWBG 1 12/03/30	0,28%
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD	0,25%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD	0,2%
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD (418)	0,19%
IFC 0 3/4 08/27/30	0,1%

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