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PRIC - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1931975079)

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(%)
LU1931975079
PRIC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
18,91 EUR
NAV por acción | 13/07/2026
05/02/2019
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
PRIC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Euro Corporate Bond
Benchmark
0.07 %
Ratio de los gastos totales
2.335,19 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 13/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 14/07/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,2 %
  • 1M
    -0,91 %
  • 3M
    -1,57 %
  • 6M
    -1,39 %
  • 1Y
    5,17 %
  • 3Y
    14,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

PRIC profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - LU1931975079. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is PRIC. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura PRIC al 19/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,05%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,05%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,05%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,05%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,05%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,05%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,05%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,05%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,05%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,05%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,05%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,05%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,05%
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