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CBDG - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (LU2977997209)

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(%)
LU2977997209
CBDG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
10,42 GBP
NAV por acción | 22/06/2026
04/03/2025
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
CBDG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Benchmark
0.09 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
2.290,72 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 22/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 22/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,61 %
  • 1M
    -0,61 %
  • 3M
    -0,83 %
  • 6M
    0,8 %
  • 1Y
    3,62 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

CBDG profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.03.2025 with unique ISIN - LU2977997209. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CBDG. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura CBDG al 18/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,07%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,05%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR 0,05%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,05%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,05%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,05%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,05%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,05%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,05%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,05%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,05%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,05%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J) 0,05%
UniCredit, 4.231% 19may2036, EUR (816) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,05%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,05%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J) 0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,05%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR 0,05%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,05%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,05%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,05%
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