DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

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(%)

LU0335044896

DX22 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

127,09 EUR

NAV por acción | 28/07/2026

11/03/2008

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

DX22

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Objeto de inversión

EUR (euro)

Sector

Global

Geografía

Solactive €STR +8.5 Daily

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

23.325,6 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 28/07/2026

1.182,2 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 28/07/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 29/07/2026, XETRA

YTD

0,68 %
1M

0,14 %
3M

0,9 %
6M

0,97 %
1Y

1,98 %
3Y

9,28 %
5Y

9,91 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura DX22 al 28/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	2,16%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	1,77%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,59%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,46%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,34%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,11%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,96%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR	0,95%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17)	0,92%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,86%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,85%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	0,84%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,82%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	0,78%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD	0,77%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,76%
TURKIYE GOVERNMENT BOND	0,76%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,75%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,74%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,68%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,67%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,67%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	0,67%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,67%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,66%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,64%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,63%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,61%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,61%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,61%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,58%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,58%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,56%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,55%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR	0,55%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,54%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,49%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,49%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,48%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,48%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP	0,47%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,46%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,45%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9)	0,45%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,44%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,44%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,44%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S)	0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,43%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,43%
Belgium, TC 0% 8jul2027, EUR (364D)	0,43%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10)	0,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,41%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,41%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB)	0,39%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,38%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,37%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,37%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,36%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,36%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,36%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,36%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD	0,35%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,35%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR	0,35%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR	0,35%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10)	0,35%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,34%
SpareBank 1 Boligkreditt, 1.75% 25may2028, EUR	0,33%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,33%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,33%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,32%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR	0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D)	0,32%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,32%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR	0,31%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,31%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,3%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,3%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,3%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,3%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,3%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	0,3%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,29%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR	0,28%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,28%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR	0,27%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,27%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D)	0,27%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19)	0,27%
DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287)	0,26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D)	0,26%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,26%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR	0,26%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D)	0,26%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,26%
Brussels capital region, 1.4% 11mar2054, EUR	0,25%

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