DBXT - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0290358497)

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(%)

LU0290358497

DBXT ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

150,63 EUR

NAV por acción | 29/10/2026

25/05/2007

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMS

CFI

DBXT

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

EUR (euro)

Sector

Global

Geografía

Solactive €STR +8.5 Daily

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

24.788,47 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 29/10/2026

23.535,39 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 29/10/2026

Sí

UCITS

Luxembourg

País de registro

Rentabilidad al 30/10/2026, XETRA

YTD

1,73 %
1M

0,21 %
3M

0,59 %
6M

1,11 %
1Y

2,12 %
3Y

8,66 %
5Y

11,36 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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DBXT perfil

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290358497. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXT. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura DBXT al 28/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	1,97%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,53%
European Union, Bills 0% 8oct2027, EUR (366D)	1,4%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,24%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,24%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	1,13%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD	1,06%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	1,02%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR	1,01%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17)	0,96%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD	0,87%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,85%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR	0,83%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,82%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,81%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,77%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,76%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR	0,75%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD	0,73%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,7%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,7%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR	0,68%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,67%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,67%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	0,63%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,63%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,62%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,62%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,62%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	0,59%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,59%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,58%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,57%
OPEC Fund For International Development, 4.75% 3feb2028, USD (00012)	0,56%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,54%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR	0,54%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,54%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,53%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,52%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,52%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,51%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,46%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,44%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,43%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,43%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9)	0,42%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,42%
Belgium, Bonds 3.9% 29mar2040, EUR	0,41%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S)	0,41%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,41%
Italy, BTP Green 4.4% 30oct2038, EUR	0,4%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,4%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,4%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10)	0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,39%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,37%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR	0,37%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR	0,36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR	0,36%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,35%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,35%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685)	0,35%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,35%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,34%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	0,34%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79)	0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,32%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,32%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,32%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10)	0,3%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,3%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR	0,3%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR	0,29%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 14jan2029, EUR (2)	0,29%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,29%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,29%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621)	0,29%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,29%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,29%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD	0,29%
Tatra Banka, 3.25% 26aug2029, EUR	0,28%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187)	0,28%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,28%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53)	0,27%
The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 4.75% 30jun2031, USD (3)	0,27%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,27%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77)	0,27%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.5% 15sep2027, EUR (CB95)	0,27%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,27%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,27%

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