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XHYG - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU1109942653)

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(%)
LU1109942653
XHYG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
15,79 EUR
NAV por acción | 21/07/2026
08/01/2015
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
XHYG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
iBoxx® EUR Liquid High Yield
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
2.780,76 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 21/07/2026
1.080,69 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 21/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 22/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,47 %
  • 1M
    -0,24 %
  • 3M
    1,25 %
  • 6M
    1,47 %
  • 1Y
    3,27 %
  • 3Y
    20,05 %
  • 5Y
    10,82 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

XHYG profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.01.2015 with unique ISIN - LU1109942653. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHYG. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura XHYG al 21/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 2,15%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,53%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,44%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,43%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,43%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,38%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,38%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,35%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,35%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,35%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,35%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,35%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,34%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,33%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,33%
Nidda Healthcare Holding, FRN 15oct2032, EUR 0,32%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,32%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,32%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,31%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,31%
United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR 0,31%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,31%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,31%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,3%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,3%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,3%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,29%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,29%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,28%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,28%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,28%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,28%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,28%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,28%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,27%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,27%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,26%
Sammontana Italia Societa Benefit, FRN 15oct2031, EUR 0,26%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,25%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,25%
Neopharmed Gentili, FRN 29jun2033, EUR 0,25%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,25%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,25%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,25%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,24%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,24%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,24%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,24%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,24%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,23%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,23%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,23%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,23%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,23%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,23%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,23%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,23%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,23%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,23%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,23%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,23%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,22%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,22%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,22%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,22%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,22%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,22%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,22%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,22%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,22%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,22%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR 0,22%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,22%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,22%
Ineos Holdings, 7.25% 31mar2031, EUR 0,22%
KING US BIDCO, FRN 1dec2032, EUR 0,22%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR 0,22%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR 0,22%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,21%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR 0,21%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,21%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,21%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 0,21%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,21%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,21%
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