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XHYA - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU1109943388)

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(%)
LU1109943388
XHYA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
24,22 EUR
NAV por acción | 23/07/2026
15/03/2017
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
XHYA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Global
Geografía
iBoxx® EUR Liquid High Yield
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
2.770,19 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 23/07/2026
1.691,26 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 23/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 23/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,12 %
  • 1M
    -0,36 %
  • 3M
    -0,35 %
  • 6M
    1,39 %
  • 1Y
    3,06 %
  • 3Y
    19,91 %
  • 5Y
    14,54 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

XHYA profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.03.2017 with unique ISIN - LU1109943388. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHYA. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XHYA al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
- 2,17%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,52%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,44%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,44%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,43%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,39%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,38%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,35%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,35%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,35%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,35%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,35%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,34%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,33%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,33%
Nidda Healthcare Holding, FRN 15oct2032, EUR 0,33%
United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR 0,32%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,32%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,32%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,31%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,31%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,31%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,31%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,3%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,3%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,3%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,29%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,28%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,28%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,28%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,28%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,28%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,28%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,27%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,27%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,27%
Sammontana Italia Societa Benefit, FRN 15oct2031, EUR 0,26%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,26%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,26%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,25%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,25%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,25%
Neopharmed Gentili, FRN 29jun2033, EUR 0,25%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,25%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,24%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,24%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,24%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,24%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,24%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,24%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,23%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,23%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,23%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,23%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,23%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,23%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,23%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,23%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,23%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,23%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,22%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,22%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,22%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,22%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,22%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,22%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,22%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,22%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,22%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,22%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,22%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,22%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR 0,22%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,22%
Ineos Holdings, 7.25% 31mar2031, EUR 0,22%
KING US BIDCO, FRN 1dec2032, EUR 0,22%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,22%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR 0,22%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR 0,21%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,21%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,21%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 0,21%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,21%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,21%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,21%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR 0,21%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,21%
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