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ID31 - iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00019EG7X4)

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(%)
IE00019EG7X4
ID31 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
108,96 USD
NAV por acción | 10/07/2026
05/11/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
ID31
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
218,17 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026
196,36 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 10/07/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in 2031, issued by ESG-compliant corporates.

ID31 profile

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.11.2024 with unique ISIN - IE00019EG7X4. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID31. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ID31 al 09/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,7%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 1,38%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 1,22%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 1,09%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 1,02%
AT&T Inc, 2.75% 1jun2031, USD 0,98%
Meta Platforms, 4.55% 15may2031, USD 0,96%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,94%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,93%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,89%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD 0,83%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,74%
AbbVie, 4.95% 15mar2031, USD 0,72%
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD 0,71%
HCA, 5.45% 1apr2031, USD 0,7%
Mercedes-Benz Group, 8.5% 18jan2031, USD 0,63%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0,59%
Broadcom Inc, 5.15% 15nov2031, USD 0,56%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,56%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,56%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,55%
Humana Inc., 5.375% 15apr2031, USD 0,54%
Ford Motor Credit Co, 6.054% 5nov2031, USD 0,53%
Eaton, 4.2% 6mar2031, USD 0,52%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,51%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,5%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,5%
John Deere Capital, 4.4% 8sep2031, USD (I) 0,49%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,49%
Royal Bank of Canada, 2.3% 3nov2031, USD (I) 0,49%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD 0,48%
Lowe's, 2.625% 1apr2031, USD 0,48%
Hewlett Packard Enterprise, 4.85% 15oct2031, USD 0,47%
UnitedHealth Group, 2.3% 15may2031, USD 0,47%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267) 0,47%
Dell International LLC, 4.5% 15feb2031, USD 0,45%
Canadian Pacific Railway Co, 2.45% 2dec2031, USD 0,45%
Ford Motor Credit Co, 5.42% 9apr2031, USD 0,45%
AbbVie, 4.125% 15mar2031, USD 0,44%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,43%
MPLX, 4.8% 15feb2031, USD 0,43%
Lowe's, 4.25% 15mar2031, USD 0,42%
Johnson&Johnson, 4.9% 1jun2031, USD 0,42%
Accenture Capital, 4.25% 4oct2031, USD 0,42%
The Home Depot, 4.85% 25jun2031, USD 0,42%
Amgen, 4.2% 19feb2031, USD 0,42%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,42%
General Motors Financial, 5.6% 18jun2031, USD 0,42%
Baker Hughes Holdings, 4.35% 15jun2031, USD 0,42%
Intel, 4.65% 1jun2031, USD 0,41%
Applovin, 5.375% 1dec2031, USD 0,41%
Ford Motor Credit Co, 3.625% 17jun2031, USD 0,4%
Salesforce, 1.95% 15jul2031, USD 0,4%
Meta Platforms, 4.55% 15aug2031, USD 0,4%
CRH, 4.4% 9feb2031, USD 0,4%
CVS Health, 5.55% 1jun2031, USD 0,39%
ONEOK, 4.75% 15oct2031, USD 0,39%
Westpac Banking, 4.45% 12jun2031, USD 0,39%
UnitedHealth Group, 4.9% 15apr2031, USD 0,38%
Union Pacific, 2.375% 20may2031, USD 0,38%
Solventum, 5.45% 13mar2031, USD 0,38%
The Coca-Cola Company, 1.375% 15mar2031, USD 0,38%
Marsh & McLennan, 4.85% 15nov2031, USD 0,38%
Merck & Co, 4.15% 15mar2031, USD 0,37%
Thermo Fisher Scientific, 2% 15oct2031, USD 0,37%
CDW LLC, 3.569% 1dec2031, USD 0,37%
Bank of Montreal, 5.511% 4jun2031, USD (H) 0,37%
John Deere Capital, 4.9% 7mar2031, USD (I) 0,37%
Fiserv, 4.55% 15feb2031, USD 0,37%
Procter & Gamble, 1.95% 23apr2031, USD 0,37%
Astrazeneca Finance, 2.25% 28may2031, USD 0,37%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,36%
HP Inc., 2.65% 17jun2031, USD 0,36%
PepsiCo, 1.95% 21oct2031, USD 0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 5.424% 9jul2031, USD 0,36%
Jefferies Group, 2.625% 15oct2031, USD 0,36%
General Motors Financial, 2.7% 10jun2031, USD 0,35%
Airbnb, 4.65% 16mar2031, USD 0,35%
Broadridge Financial Solutions, 2.6% 1may2031, USD 0,35%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 0,35%
Equinix, 2.5% 15may2031, USD 0,35%
Walmart, 4.15% 30apr2031, USD 0,35%
Intel, 2% 12aug2031, USD 0,35%
HCA, 4.7% 15may2031, USD 0,34%
T-Mobile USA, 2.25% 15nov2031, USD 0,33%
Jefferies Financial Group, 5.125% 28apr2031, USD 0,33%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD 0,33%
Consolidated Edison Co of NY, 2.4% 15jun2031, USD (2021A) 0,33%
Eli Lilly, 4.25% 15mar2031, USD 0,33%
Occidental Petroleum, 7.5% 1may2031, USD 0,32%
Equifax, 2.35% 15sep2031, USD (E) 0,32%
Enbridge, 4.85% 27mar2031, USD 0,32%
Toronto-Dominion Bank, 4.411% 13jan2031, USD (F) 0,31%
Southern California Edison, 5.45% 1jun2031, USD (2024F) 0,31%
CommonSpirit Health, 5.205% 1dec2031, USD 0,31%
Sumitomo Mitsui FG, 2.222% 17sep2031, USD 0,31%
NXP B.V., 2.5% 11may2031, USD 0,31%
Cummins, 4.7% 15feb2031, USD 0,31%
Bunge Limited Finance, 2.75% 14may2031, USD 0,31%
Ferguson Enterprises, 4.35% 15mar2031, USD 0,3%
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