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31ID - iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0009EQZP90)

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(%)
IE0009EQZP90
31ID ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
5,06 USD
NAV por acción | 08/07/2026
05/11/2024
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
31ID
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
212,64 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 08/07/2026
20,95 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 08/07/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in 2031, issued by ESG-compliant corporates.

31ID profile

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.11.2024 with unique ISIN - IE0009EQZP90. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is 31ID. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura 31ID al 07/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,75%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 1,37%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 1,23%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 1,12%
AT&T Inc, 2.75% 1jun2031, USD 1,01%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 1%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,96%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,96%
Meta Platforms, 4.55% 15may2031, USD 0,94%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,87%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD 0,81%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,76%
AbbVie, 4.95% 15mar2031, USD 0,74%
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD 0,73%
HCA, 5.45% 1apr2031, USD 0,69%
Mercedes-Benz Group, 8.5% 18jan2031, USD 0,62%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0,61%
Broadcom Inc, 5.15% 15nov2031, USD 0,55%
Humana Inc., 5.375% 15apr2031, USD 0,55%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,55%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,55%
Ford Motor Credit Co, 6.054% 5nov2031, USD 0,54%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,54%
Eaton, 4.2% 6mar2031, USD 0,54%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,53%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,51%
John Deere Capital, 4.4% 8sep2031, USD (I) 0,51%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,5%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,5%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD 0,49%
UnitedHealth Group, 2.3% 15may2031, USD 0,48%
Hewlett Packard Enterprise, 4.85% 15oct2031, USD 0,48%
Royal Bank of Canada, 2.3% 3nov2031, USD (I) 0,48%
Lowe's, 2.625% 1apr2031, USD 0,46%
Ford Motor Credit Co, 5.42% 9apr2031, USD 0,46%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267) 0,45%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,44%
Dell International LLC, 4.5% 15feb2031, USD 0,44%
Canadian Pacific Railway Co, 2.45% 2dec2031, USD 0,44%
MPLX, 4.8% 15feb2031, USD 0,44%
Johnson&Johnson, 4.9% 1jun2031, USD 0,43%
Amgen, 4.2% 19feb2031, USD 0,43%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,43%
Baker Hughes Holdings, 4.35% 15jun2031, USD 0,43%
Accenture Capital, 4.25% 4oct2031, USD 0,42%
Intel, 4.65% 1jun2031, USD 0,42%
AbbVie, 4.125% 15mar2031, USD 0,42%
Ford Motor Credit Co, 3.625% 17jun2031, USD 0,42%
Salesforce, 1.95% 15jul2031, USD 0,41%
Lowe's, 4.25% 15mar2031, USD 0,41%
CRH, 4.4% 9feb2031, USD 0,41%
The Home Depot, 4.85% 25jun2031, USD 0,41%
CVS Health, 5.55% 1jun2031, USD 0,4%
ONEOK, 4.75% 15oct2031, USD 0,4%
General Motors Financial, 5.6% 18jun2031, USD 0,4%
Applovin, 5.375% 1dec2031, USD 0,4%
Meta Platforms, 4.55% 15aug2031, USD 0,4%
Westpac Banking, 4.45% 12jun2031, USD 0,4%
Solventum, 5.45% 13mar2031, USD 0,39%
The Coca-Cola Company, 1.375% 15mar2031, USD 0,39%
Merck & Co, 4.15% 15mar2031, USD 0,38%
John Deere Capital, 4.9% 7mar2031, USD (I) 0,38%
Fiserv, 4.55% 15feb2031, USD 0,38%
Sumitomo Mitsui FG, 5.424% 9jul2031, USD 0,38%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,37%
HP Inc., 2.65% 17jun2031, USD 0,37%
Union Pacific, 2.375% 20may2031, USD 0,37%
UnitedHealth Group, 4.9% 15apr2031, USD 0,37%
PepsiCo, 1.95% 21oct2031, USD 0,37%
Bank of Montreal, 5.511% 4jun2031, USD (H) 0,36%
Marsh & McLennan, 4.85% 15nov2031, USD 0,36%
Airbnb, 4.65% 16mar2031, USD 0,36%
General Motors Financial, 2.7% 10jun2031, USD 0,36%
CDW LLC, 3.569% 1dec2031, USD 0,36%
Thermo Fisher Scientific, 2% 15oct2031, USD 0,36%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 0,36%
Equinix, 2.5% 15may2031, USD 0,36%
Jefferies Group, 2.625% 15oct2031, USD 0,36%
Walmart, 4.15% 30apr2031, USD 0,35%
Intel, 2% 12aug2031, USD 0,35%
Procter & Gamble, 1.95% 23apr2031, USD 0,35%
Astrazeneca Finance, 2.25% 28may2031, USD 0,35%
HCA, 4.7% 15may2031, USD 0,35%
Jefferies Financial Group, 5.125% 28apr2031, USD 0,34%
Consolidated Edison Co of NY, 2.4% 15jun2031, USD (2021A) 0,34%
Broadridge Financial Solutions, 2.6% 1may2031, USD 0,33%
Enbridge, 4.85% 27mar2031, USD 0,33%
Toronto-Dominion Bank, 4.411% 13jan2031, USD (F) 0,32%
Southern California Edison, 5.45% 1jun2031, USD (2024F) 0,32%
CommonSpirit Health, 5.205% 1dec2031, USD 0,32%
T-Mobile USA, 2.25% 15nov2031, USD 0,32%
Sumitomo Mitsui FG, 2.222% 17sep2031, USD 0,32%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD 0,31%
Cummins, 4.7% 15feb2031, USD 0,31%
Bunge Limited Finance, 2.75% 14may2031, USD 0,31%
Ferguson Enterprises, 4.35% 15mar2031, USD 0,31%
Eli Lilly, 4.25% 15mar2031, USD 0,31%
Mizuho Financial Group, 2.564% 13sep2031, USD 0,31%
Targa Resources Corp, 4.35% 15apr2031, USD 0,31%
Occidental Petroleum, 7.5% 1may2031, USD 0,31%
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