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B28G - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000QAO7DD4)

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(%)
IE000QAO7DD4
B28G ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,29 GBP
NAV por acción | 10/07/2026
02/07/2024
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
B28G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
USA
Geografía
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
30,4 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026
1,46 mln GBP
Volumen de activos de clase de acciones | 10/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 10/07/2026, London S.E.

  • YTD
    0,51 %
  • 1M
    -0,15 %
  • 3M
    -0,05 %
  • 6M
    1,26 %
  • 1Y
    5,66 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

B28G profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000QAO7DD4. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B28G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura B28G al 09/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1,06%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,82%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,81%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,79%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,77%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,7%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,66%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,57%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0,54%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,52%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0,52%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0,51%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,51%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,46%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,43%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,42%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0,41%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,41%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,41%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,4%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,4%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,4%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,38%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0,38%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0,38%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,38%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0,38%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0,37%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0,37%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0,36%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0,36%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0,35%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,35%
Apple, 4% 12may2028, USD 0,35%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,34%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0,34%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,34%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,34%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0,33%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0,33%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0,33%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0,33%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,32%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,32%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0,31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,31%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0,3%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,3%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD 0,3%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0,3%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD 0,3%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0,29%
American Honda Finance, 5.65% 15nov2028, USD (A) 0,29%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,28%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,28%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0,28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD 0,28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0,28%
Apple, 4% 10may2028, USD 0,28%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0,28%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD 0,28%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0,28%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0,27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0,27%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.9% 28feb2028, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0,27%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0,27%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,27%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD 0,27%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,27%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0,26%
Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD 0,26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0,26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD 0,26%
Comcast, 3.55% 1may2028, USD 0,26%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0,26%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0,25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD 0,25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,25%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0,25%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,25%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD 0,25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0,25%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0,25%
Union Pacific, 3.95% 10sep2028, USD 0,25%
Shell, 3.875% 13nov2028, USD 0,25%
UnitedHealth Group, 3.875% 15dec2028, USD 0,24%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 0,24%
Royal Bank of Canada, 5.2% 1aug2028, USD (I) 0,24%
Westpac Banking, 5.535% 17nov2028, USD 0,24%
Crown Castle, 5% 11jan2028, USD 0,24%
Adobe, 4.75% 17jan2028, USD 0,24%
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