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BS28 - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000A0RC215)

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(%)
IE000A0RC215
BS28 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,28 USD
NAV por acción | 15/06/2026
21/05/2024
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
BS28
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
USA
Geografía
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
28,66 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 15/06/2026
6,26 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 15/06/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

BS28 profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000A0RC215. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BS28 al 15/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,81%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,75%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,74%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,71%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,68%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,65%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,56%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,56%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,55%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0,55%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0,54%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,49%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,46%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,45%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,45%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,43%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,42%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,42%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,42%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,42%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0,42%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,4%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0,4%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0,4%
Cash and/or Derivatives 0,39%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0,38%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,37%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0,37%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,37%
Apple, 4% 12may2028, USD 0,37%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,36%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0,35%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0,35%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0,35%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,35%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0,34%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,33%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0,33%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,33%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,32%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0,32%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0,32%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,31%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,31%
American Honda Finance, 5.65% 15nov2028, USD (A) 0,3%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,3%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,3%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0,3%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0,3%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0,3%
Apple, 4% 10may2028, USD 0,3%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0,3%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0,3%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,29%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0,29%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0,29%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0,29%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0,29%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.9% 28feb2028, USD 0,29%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0,28%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,28%
Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD 0,28%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0,28%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0,28%
Comcast, 3.55% 1may2028, USD 0,28%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0,27%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0,27%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,27%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,27%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,27%
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD 0,27%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0,26%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0,26%
Shell, 3.875% 13nov2028, USD 0,26%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 0,25%
Royal Bank of Canada, 5.2% 1aug2028, USD (I) 0,25%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,25%
Westpac Banking, 5.535% 17nov2028, USD 0,25%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,25%
Crown Castle, 5% 11jan2028, USD 0,25%
Adobe, 4.75% 17jan2028, USD 0,25%
HP Inc., 4.75% 15jan2028, USD 0,25%
Exelon, 5.15% 15mar2028, USD 0,25%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD 0,25%
Waste Management Inc, 4.5% 15mar2028, USD 0,25%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD 0,25%
Capital One, N.A., 4.65% 13sep2028, USD 0,25%
Chevron U.S.A., 3.85% 15jan2028, USD 0,25%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.1% 15aug2028, USD (K) 0,25%
ING Groep, 4.55% 2oct2028, USD 0,25%
Stryker, 4.85% 8dec2028, USD 0,25%
Florida Power & Light, 4.4% 15may2028, USD 0,25%
Eli Lilly, 4% 15oct2028, USD 0,24%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,24%
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