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BS28 - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000A0RC215)

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(%)
IE000A0RC215
BS28 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,3 USD
NAV por acción | 01/09/2026
21/05/2024
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
BS28
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
USA
Geografía
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
31,26 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 01/09/2026
4,54 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 01/09/2026
Sí
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Rentabilidad al 01/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    0,01 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    0,46 %
  • 1Y
    2,84 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2028

BS28 profile

The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000A0RC215. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BS28 al 31/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 1,03%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,8%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,79%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,77%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,75%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,74%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,73%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,72%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,64%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,55%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,53%
Apple, 1.2% 8feb2028, USD 0,52%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,51%
Toronto-Dominion Bank, 5.523% 17jul2028, USD (C) 0,49%
Toronto-Dominion Bank, 5.156% 10jan2028, USD 0,49%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,45%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,44%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,41%
Cash and/or Derivatives 0,41%
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD 0,4%
Sumitomo Mitsui FG, 1.902% 17sep2028, USD 0,4%
Apple, 1.4% 5aug2028, USD 0,39%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,39%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,39%
MPLX, 4% 15mar2028, USD 0,39%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,37%
UBS (London Branch), 5.65% 11sep2028, USD 0,37%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,37%
NetFlix, 4.875% 15apr2028, USD 0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD 0,36%
T-Mobile USA, 2.05% 15feb2028, USD 0,35%
Eaton, 3.85% 6mar2028, USD 0,35%
HCA, 5.625% 1sep2028, USD 0,35%
Broadcom Inc, 4.8% 15apr2028, USD 0,34%
Apple, 4% 12may2028, USD 0,34%
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,34%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,34%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,33%
Banco Santander, 5.588% 8aug2028, USD (SP-179) 0,33%
Concentrix, 6.6% 2aug2028, USD 0,32%
Cheniere Energy, 4.625% 15oct2028, USD 0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 0,32%
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD 0,32%
M&T Trust Co., 4.7% 27jan2028, USD 0,32%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,32%
Amphenol, 3.9% 15nov2028, USD 0,32%
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD 0,32%
Amgen, 1.65% 15aug2028, USD 0,32%
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD 0,31%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,31%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0,31%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,31%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,3%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,3%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,29%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,29%
Sabine Pass Liquefaction, 4.2% 15mar2028, USD 0,29%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD 0,29%
Westpac Banking, 4.15% 11may2028, USD 0,29%
Intel, 4.875% 10feb2028, USD 0,29%
Walmart, 3.7% 26jun2028, USD 0,29%
Salesforce, 3.7% 11apr2028, USD 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,28%
Meta Platforms, 4.6% 15may2028, USD 0,28%
PepsiCo, 4.45% 15may2028, USD 0,28%
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD 0,27%
Nomura Holdings, 2.172% 14jul2028, USD 0,27%
Apple, 4% 10may2028, USD 0,27%
Keurig Dr Pepper Inc, 4.597% 25may2028, USD 0,27%
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD 0,27%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,27%
Banco Santander, 6.607% 7nov2028, USD (SP-201) 0,27%
Capital One Financial, 3.8% 31jan2028, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 2.9% 15jan2028, USD 0,27%
Sumitomo Mitsui FG, 5.716% 14sep2028, USD 0,27%
Regal Rexnord, 6.05% 15apr2028, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.8% 23jun2028, USD 0,26%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,26%
The Coca-Cola Company, 1% 15mar2028, USD 0,26%
Banco Santander, 4.379% 12apr2028, USD (38) 0,26%
Walmart, 1.5% 22sep2028, USD 0,26%
TransCanada PipeLines, 4.25% 15may2028, USD 0,26%
IBM, 4.5% 6feb2028, USD 0,26%
Alphabet, 3.875% 15nov2028, USD 0,26%
General Motors Financial, 2.4% 10apr2028, USD 0,25%
Charles Schwab, 2% 20mar2028, USD 0,25%
Ares Capital, 2.875% 15jun2028, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 4.875% 3mar2028, USD 0,25%
Mastercard, 4.875% 9mar2028, USD 0,25%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 1.75% 28may2028, USD 0,25%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,25%
NVIDIA, 1.55% 15jun2028, USD 0,24%
Westpac Banking, 1.953% 20nov2028, USD 0,24%
UnitedHealth Group, 5.25% 15feb2028, USD 0,24%
Bank of Montreal, 5.203% 1feb2028, USD 0,24%
Union Pacific, 3.95% 10sep2028, USD 0,24%
Baxter International, 2.272% 1dec2028, USD 0,24%
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