B26G - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0001AXQAS6)

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IE0001AXQAS6

B26G ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

5,36 GBP

NAV por acción | 13/07/2026

02/07/2024

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

B26G

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Convertible

Sector

USA

Geografía

Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

23,85 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 13/07/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 14/07/2026, London S.E.

YTD

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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

B26G profile

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE0001AXQAS6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B26G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura B26G al 13/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cash and/or Derivatives	3,54%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD	2,43%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F)	1,68%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	1,66%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD	1,61%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	1,5%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD	1,49%
State Street, 5.272% 3aug2026, USD	1,37%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	1,36%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	1,35%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD	1,23%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD	1,16%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD	1,12%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	1,11%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	1,1%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD	1,09%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD	1,09%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD	1,08%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	1,03%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD	1,02%
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD (A)	1,01%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD	0,99%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD	0,98%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD	0,96%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD	0,9%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD	0,87%
Sumisho Air Lease Corp, 1.875% 15aug2026, USD (A)	0,86%
TD SYNNEX, 1.75% 9aug2026, USD	0,86%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD	0,85%
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD	0,85%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD	0,85%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,83%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	0,83%
Synchrony Financial, 3.7% 4aug2026, USD	0,81%
DXC Technology, 1.8% 15sep2026, USD	0,8%
Intuit, 5.25% 15sep2026, USD	0,79%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD	0,77%
Owens Corning, 3.4% 15aug2026, USD	0,76%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25)	0,73%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E)	0,72%
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD	0,72%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD	0,72%
Sysco, 3.3% 15jul2026, USD	0,7%
Universal Health Services, 1.65% 1sep2026, USD	0,69%
Morgan Stanley, 6.25% 9aug2026, USD (F)	0,69%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD	0,69%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD	0,68%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD	0,68%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,67%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD	0,67%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD	0,67%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A)	0,66%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H)	0,63%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD	0,63%
Blue Owl Capital Corp, 3.4% 15jul2026, USD	0,62%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD	0,61%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD	0,6%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD	0,59%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD	0,57%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD	0,55%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD	0,55%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD	0,54%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD	0,53%
Ares Capital, 2.15% 15jul2026, USD	0,53%
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD	0,53%
McKesson, 1.3% 15aug2026, USD	0,53%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD	0,52%
AutoZone, 5.05% 15jul2026, USD	0,52%
Sempra, 5.4% 1aug2026, USD	0,52%
Illumina, 4.65% 9sep2026, USD	0,51%
AT&T Inc, 2.95% 15jul2026, USD	0,51%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD	0,49%
Veralto, 5.5% 18sep2026, USD	0,49%
Keurig Dr Pepper Inc, 2.55% 15sep2026, USD	0,48%
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD	0,47%
Bank of Nova Scotia, 2.7% 3aug2026, USD	0,47%
Flowers Foods, 3.5% 1oct2026, USD	0,46%
CNH Industrial Capital, 1.45% 15jul2026, USD	0,46%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD	0,46%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD	0,46%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,46%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD	0,44%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD	0,44%
Healthpeak OP, 3.25% 15jul2026, USD	0,43%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD	0,43%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD	0,42%
GATX, 3.25% 15sep2026, USD	0,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD	0,42%
Hercules Capital, 2.625% 16sep2026, USD	0,42%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD	0,42%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD	0,42%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD	0,4%
W.P. Carey, 4.25% 1oct2026, USD	0,4%
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD	0,4%
Blue Owl Credit Income, 3.125% 23sep2026, USD	0,4%
American Tower, 1.45% 15sep2026, USD	0,4%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD	0,4%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD	0,39%
Old Republic, 3.875% 26aug2026, USD	0,38%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD	0,38%

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