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BS6A - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000ZUAJ6B7)

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(%)
IE000ZUAJ6B7
BS6A ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,86 USD
NAV por acción | 29/06/2026
21/05/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
BS6A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
USA
Geografía
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
23,15 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 29/06/2026
17,34 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 29/06/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

BS6A profile

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000ZUAJ6B7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS6A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BS6A al 29/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash and/or Derivatives 10,26%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 1,73%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 1,66%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 1,63%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 1,54%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD 1,54%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 1,51%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,4%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 1,39%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 1,2%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 1,15%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 1,13%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 1,12%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 1,11%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 1,1%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 1,06%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1,06%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 1,05%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 1,02%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,98%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,93%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,87%
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD 0,87%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,87%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,85%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,85%
Synchrony Financial, 3.7% 4aug2026, USD 0,83%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0,83%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,8%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD 0,8%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 0,79%
DXC Technology, 1.8% 15sep2026, USD 0,78%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,76%
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD 0,74%
Sysco, 3.3% 15jul2026, USD 0,72%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,71%
Morgan Stanley, 6.25% 9aug2026, USD (F) 0,71%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD 0,71%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,7%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,7%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,69%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,69%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,68%
Sumisho Air Lease Corp, 1.875% 15aug2026, USD (A) 0,67%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,65%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,65%
Blue Owl Capital Corp, 3.4% 15jul2026, USD 0,64%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,63%
American Honda Finance, 5.25% 7jul2026, USD (A) 0,62%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD 0,62%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,56%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,54%
Ares Capital, 2.15% 15jul2026, USD 0,54%
McKesson, 1.3% 15aug2026, USD 0,54%
AutoZone, 5.05% 15jul2026, USD 0,53%
AT&T Inc, 2.95% 15jul2026, USD 0,52%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD 0,51%
Veralto, 5.5% 18sep2026, USD 0,51%
Bank of Nova Scotia, 2.7% 3aug2026, USD 0,48%
CNH Industrial Capital, 1.45% 15jul2026, USD 0,48%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 0,48%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,48%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,47%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,46%
TD SYNNEX, 1.75% 9aug2026, USD 0,46%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,45%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0,45%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD 0,44%
Healthpeak OP, 3.25% 15jul2026, USD 0,44%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,43%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,43%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0,43%
Nasdaq, 3.85% 30jun2026, USD 0,42%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,42%
Illumina, 4.65% 9sep2026, USD 0,42%
W.P. Carey, 4.25% 1oct2026, USD 0,41%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,41%
American Tower, 1.45% 15sep2026, USD 0,41%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD 0,4%
Shell, 2.5% 12sep2026, USD 0,39%
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD (A) 0,39%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0,39%
JP Morgan, 7.625% 15oct2026, USD 0,38%
Intuit, 5.25% 15sep2026, USD 0,37%
Westpac Banking, 2.7% 19aug2026, USD 0,37%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,37%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,37%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 5.88% 13jul2026, USD 0,36%
Toyota Motor Corporation, 5.275% 13jul2026, USD 0,35%
UnitedHealth Group, 4.75% 15jul2026, USD 0,35%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 0,35%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 0,35%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,35%
Kite Realty Group, 4% 1oct2026, USD 0,35%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0,35%
Nomura Holdings, 1.653% 14jul2026, USD 0,33%
TWDC Enterprises 18, 1.85% 30jul2026, USD 0,33%
Bank of Montreal, 1.25% 15sep2026, USD (F) 0,32%
Sempra, 5.4% 1aug2026, USD 0,31%
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