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BSE9 - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000P5IB8I8)

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(%)
IE000P5IB8I8
BSE9 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,47 EUR
NAV por acción | 17/06/2026
18/06/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
BSE9
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
8,94 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 17/06/2026
6,93 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 17/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,09 %
  • 1M
    -0,51 %
  • 3M
    -0,92 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    1,7 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BSE9 profile

The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000P5IB8I8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE9. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BSE9 al 17/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.625% 19jul2029, EUR (F12/21) 1,82%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 1,67%
Holcim, 1.75% 29aug2029, EUR 1,63%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR 1,61%
Unibail-Rodamco-Westfield, 1.5% 29may2029, EUR (109) 1,6%
Euronext, 1.125% 12jun2029, EUR 1,59%
MolnlyckeHolding, 0.875% 5sep2029, EUR (1) 1,57%
John Deere Bank, 3.3% 15oct2029, EUR (16) 1,33%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15dec2029, EUR 1,3%
Goldman Sachs, 1.25% 7feb2029, EUR (F) 1,23%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 1,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 1,2%
Mizuho Financial Group, 0.402% 6sep2029, EUR (7) 1,18%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 1,18%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 20feb2029, EUR 1,18%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08) 1,18%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5) 1,17%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 1,17%
Hamburg Commercial Bank, 4.75% 2may2029, EUR 1,17%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2) 1,16%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37) 1,16%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 1,16%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 1,16%
Chorus, 3.625% 7sep2029, EUR 1,16%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.125% 4apr2029, EUR (48) 1,16%
Continental, 3.5% 1oct2029, EUR 1,16%
National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR 1,16%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 1,15%
Heimstaden Bostad, 3.875% 5nov2029, EUR (34) 1,15%
RCI Banque, 3.375% 26jul2029, EUR (347) 1,15%
Sixt, 3.75% 25jan2029, EUR 1,15%
Nationwide Building Society, 3.25% 5sep2029, EUR (520) 1,15%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 1,15%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR 1,15%
NetFlix, 3.875% 15nov2029, EUR 1,15%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 1,14%
Groupe des assurances du credit mutuel, 3.75% 30apr2029, EUR 1,14%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13) 1,14%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 1,14%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30) 1,13%
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR (6) 1,13%
Grenke, 5.125% 4jan2029, EUR (2) 1,12%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 1,12%
ABN AMRO, 2.625% 16jan2029, EUR 1,12%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 1,12%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18) 1,12%
Carrefour, 2.375% 30oct2029, EUR (61) 1,11%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 1,1%
Abertis Infraestructuras, 2.25% 29mar2029, EUR (10) 1,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487) 1,09%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986) 1,09%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 1,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 1,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 1,09%
Verizon Communications, 1.875% 26oct2029, EUR 1,09%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) 1,08%
Unilever, 1.375% 31jul2029, EUR (51) 1,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 1,08%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03) 1,08%
OP Corporate Bank, 0.625% 12nov2029, EUR (242) 1,08%
Westlake Corp., 1.625% 17jul2029, EUR 1,08%
Svenska Handelsbanken, 1.375% 23feb2029, EUR (354) 1,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 1,08%
Pernod Ricard, 1.375% 7apr2029, EUR 1,07%
TotalEnergies, 1.375% 4oct2029, EUR (118) 1,07%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2) 1,07%
Credit Agricole SA, 1.125% 24feb2029, EUR (623) 1,07%
Capital One Financial, 1.65% 12jun2029, EUR 1,07%
Sanofi, 0.875% 21mar2029, EUR (36) 1,07%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR 1,06%
Sodexo, 1% 27apr2029, EUR 1,06%
Colonial SFL, 0.75% 22jun2029, EUR (7) 1,05%
Snam, 0.75% 20jun2029, EUR (33) 1,05%
Stellantis, 0.75% 18jan2029, EUR (STLA002) 1,05%
Schneider Electric, 0.25% 11mar2029, EUR (26) 1,04%
The Coca-Cola Company, 0.125% 15mar2029, EUR 1,04%
Danone, 0.395% 10jun2029, EUR (120) 1,04%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.375% 17sep2029, EUR (2024) 1,03%
Mondelez International, 0.375% 22sep2029, EUR 1,03%
Vonovia SE, 0.625% 14dec2029, EUR (36) 1,03%
Comcast, 0.25% 14sep2029, EUR 1,02%
Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR (2) 1,01%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 0,87%
Goldman Sachs, 4% 21sep2029, EUR (F) 0,71%
Knorr-Bremse, 3% 30sep2029, EUR 0,57%
Nestle S.A., 1.25% 2nov2029, EUR (93) 0,54%
Hochtief AG, 0.625% 26apr2029, EUR (7) 0,52%
Cash and/or Derivatives 0,4%
Grenke, 5.75% 6jul2029, EUR (1) 0,37%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,27%
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR (59) 0,27%
Fresenius Medical Care, 1.25% 29nov2029, EUR 0,11%
Nestle S.A., 0.25% 14jun2029, EUR (108) 0,1%
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