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National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR (FIGI RegS BBG01C94XGL9, XS2575973776, WKN A3LC1G)

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Emisión | El prestatario
El prestatario
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
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Estado
En circulación
Volumen de emisión
750.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    750.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    750.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    864.708.750 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2575973776
  • Common Code RegS
    257597377
  • CFI RegS
    DTFNGB
  • FIGI RegS
    BBG01C94XGL9
  • Ticker
    NGGLN 3.875 01/16/29 EMTN

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Información de la emisión

Perfil
National Grid es una compañía internacional de electricidad y gas. Los segmentos de la Compañía incluyen Transmisión en el Reino Unido, Distribución de Gas en el Reino Unido, Regulado en EE. UU. y Otras actividades
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Volumen
  • Volumen de colocación
    750.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    750.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    750.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    864.708.750 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

La emisión está incluida en el índice

Cbonds United Kingdom Corporate EUR Duration Index
Cbonds United Kingdom Corporate EUR G-spread Index
Cbonds United Kingdom Corporate EUR Index
Cbonds United Kingdom Corporate EUR Price Index
Cbonds United Kingdom Corporate EUR T-spread Index
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2575973776
  • Cbonds ID
    1397296
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    257597377
  • CFI RegS
    DTFNGB
  • FIGI RegS
    BBG01C94XGL9
  • WKN RegS
    A3LC1G
  • Ticker
    NGGLN 3.875 01/16/29 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
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  • Productos estructurados
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Reestructuración

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