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BSE6 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004QWOTD5)

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(%)
IE0004QWOTD5
BSE6 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,75 EUR
NAV por acción | 06/07/2026
18/06/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
BSE6
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
5,02 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 03/02/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 06/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,79 %
  • 1M
    0,14 %
  • 3M
    0,63 %
  • 6M
    1,12 %
  • 1Y
    2,28 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BSE6 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE0004QWOTD5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE6. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BSE6 al 06/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,06%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 1,98%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 1,51%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR 1,14%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 1,08%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1,07%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) 1,07%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1,06%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,06%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 1,06%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465) 1,06%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785) 1,06%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2) 1,06%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024) 1,06%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1,06%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1,06%
Assa Abloy, 3.75% 13sep2026, EUR (85) 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Procter & Gamble, 3.25% 2aug2026, EUR 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 1,06%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2) 1,06%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1,05%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,05%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 1,05%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B) 1,04%
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR (2) 1,04%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1,04%
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR 1,04%
Danaher, 2.1% 30sep2026, EUR 1,04%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 1,04%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670) 1,04%
TIKEHAU CAPITAL, 2.25% 14oct2026, EUR 1,04%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1,04%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 1,04%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
Caixabank, 0.75% 9jul2026, EUR (2019-2) 1,03%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,03%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,03%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 1,03%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR 1,03%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1,03%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 1,03%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1,03%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1,03%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
Tornator, 1.25% 14oct2026, EUR 1,03%
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR (3) 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR (71) 1,03%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1,03%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR 1,03%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Ayvens Bank, 0.25% 7sep2026, EUR (474) 1,03%
Raiffeisen Bank International AG, 0.375% 25sep2026, EUR 1,03%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782) 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Athene Global Funding, 0.366% 10sep2026, EUR (2021-19) 1,02%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358) 1,02%
SpareBank 1 SMN, 0.125% 11sep2026, EUR 1,02%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346) 1,02%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1,02%
Orange, 0% 4sep2026, EUR (158, 2557D) 1,02%
Aareal Bank, 0.05% 2sep2026, EUR (311) 1,02%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,52%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,51%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
Cash and/or Derivatives -0,97%
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