BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

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(%)

IE000AYJ75E5

BE26 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

5,41 EUR

NAV por acción | 07/10/2026

18/06/2024

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

BE26

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

5,02 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 03/02/2026

2,58 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 07/10/2026

Sí

UCITS

Ireland

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Rentabilidad al 29/10/2026, XETRA

YTD

1,9 %
1M

0,31 %
3M

0,75 %
6M

1,22 %
1Y

2,24 %
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Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Perfil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 perfil

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BE26 al 28/10/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
France, BTF 0% 27jan2027, EUR (364D)	29,91%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR	17,34%
Germany, Bubill 0% 13jan2027, EUR (364D)	12,69%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	2,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR	2,07%
OMV, 1% 14dec2026, EUR	1,14%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	1,07%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17)	1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR	1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A)	1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR	1,06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49)	1,06%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR	1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35)	1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7)	1,05%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR	1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60)	1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR	1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436)	1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320)	1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	1,04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR	1,04%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	1,04%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR	1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR	1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12)	1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929)	1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR	1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR	1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1)	1,03%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR	1,03%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25)	1,02%
Banco Bilbao (BBVA), 0.375% 15nov2026, EUR (162)	1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043)	1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR	1,02%
Allianz Finance II B.V., 0% 22nov2026, EUR (1826D)	1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940)	0,87%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR	0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30)	0,26%
Cash and/or Derivatives	0,02%