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BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

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(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,43 EUR
NAV por acción | 13/08/2026
18/06/2024
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
BE26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
5,02 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 03/02/2026
2,59 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 13/08/2026
Sí
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Rentabilidad al 13/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,9 %
  • 1M
    0,25 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    3,13 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
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  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BE26 al 13/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,06%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) 1,98%
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR 1,55%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 1,51%
Continental, 2.5% 27aug2026, EUR 1,14%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
Cash and/or Derivatives 1,1%
Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR 1,08%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1,07%
Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) 1,07%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 1,07%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1,06%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,06%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 1,06%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465) 1,06%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1,06%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785) 1,06%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1,06%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.75% 10sep2026, EUR (F11/2024) 1,06%
Assa Abloy, 3.75% 13sep2026, EUR (85) 1,06%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 1,06%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2) 1,06%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1,05%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,05%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55) 1,05%
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR (B) 1,04%
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR (2) 1,04%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1,04%
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR 1,04%
Danaher, 2.1% 30sep2026, EUR 1,04%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 1,04%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670) 1,04%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 1,04%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1,04%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,03%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR 1,03%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,03%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,03%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1,03%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 1,03%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 1,03%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1,03%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 1,03%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1,03%
Hemso Fastighets AB, 1% 9sep2026, EUR (1) 1,03%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR (3) 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
Tornator, 1.25% 14oct2026, EUR 1,03%
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR (71) 1,03%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1,03%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 1,03%
Athene Global Funding, 0.366% 10sep2026, EUR (2021-19) 1,03%
Ayvens Bank, 0.25% 7sep2026, EUR (474) 1,03%
Raiffeisen Bank International AG, 0.375% 25sep2026, EUR 1,03%
NIBC Bank, 0.25% 9sep2026, EUR (1782) 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR (358) 1,02%
SpareBank 1 SMN, 0.125% 11sep2026, EUR 1,02%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 3sep2026, EUR (346) 1,02%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1,02%
Aareal Bank, 0.05% 2sep2026, EUR (311) 1,02%
Orange, 0% 4sep2026, EUR (158, 2557D) 1,02%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,51%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
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