(%)

IE000LKGEZQ6

BE28 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Invesco

Proveedor

5,25 EUR

NAV por acción | 13/07/2026

18/06/2024

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

BE28

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Corporate bonds

Sector

Europe

Geografía

Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

11,52 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 13/07/2026, XETRA

YTD

-0,07 %
1M

-0,37 %
3M

-0,87 %
6M

0,08 %
1Y

2,47 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Últimos datos al

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Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BE28 profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000LKGEZQ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BE28 al 13/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,9%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17)	0,87%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR	0,8%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73)	0,77%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,76%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,76%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR	0,75%
Lansforsakringar Bank, 2.625% 6oct2028, EUR (439)	0,71%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803)	0,68%
Marex Group, 8.375% 2feb2028, EUR	0,67%
Teleperformance, 5.25% 22nov2028, EUR (3)	0,66%
Cash and/or Derivatives	0,66%
Wienerberger, 4.875% 4oct2028, EUR	0,66%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,65%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339)	0,65%
MolnlyckeHolding, 4.25% 8sep2028, EUR	0,65%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR	0,65%
Enel, 3.375% 23jul2028, EUR (100)	0,64%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR	0,64%
Crelan, 5.75% 26jan2028, EUR	0,64%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR	0,64%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR	0,64%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR	0,64%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR	0,64%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,64%
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1)	0,63%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,63%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,63%
RCI Banque, 4.875% 21sep2028, EUR (332)	0,63%
Arion Bank, 4.625% 21nov2028, EUR	0,63%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR	0,63%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325)	0,63%
TDC Net Holding A/S, 5.056% 31may2028, EUR	0,63%
Volkswagen Bank, 4.375% 3may2028, EUR (B02/23)	0,63%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,63%
E.ON, 2.875% 26aug2028, EUR (81)	0,63%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR	0,63%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,63%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12)	0,63%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,63%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR	0,63%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,63%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR	0,63%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR	0,63%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362)	0,63%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,63%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,63%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348)	0,63%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A)	0,63%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR	0,63%
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR	0,63%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG)	0,63%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR	0,63%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR	0,63%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR	0,62%
MetLife Global Funding I, 4% 5apr2028, EUR (2023-6)	0,62%
Nykredit Realkredit, 4% 17jul2028, EUR (5)	0,62%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363)	0,62%
Autoliv, 4.25% 15mar2028, EUR (2)	0,62%
Amprion, 3.875% 7sep2028, EUR	0,62%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR	0,62%
Leasys, 3.875% 1mar2028, EUR (5)	0,62%
Brenntag, 3.75% 24apr2028, EUR (2)	0,62%
SAGE Group, 3.82% 15feb2028, EUR	0,62%
Deutsche Lufthansa, 3.75% 11feb2028, EUR	0,62%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR	0,62%
Telefonica SA, 2.318% 17oct2028, EUR (55)	0,62%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115)	0,61%
Banque Stellantis France, 3.125% 20jan2028, EUR (10)	0,61%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR	0,61%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09)	0,61%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,61%
CA Auto Bank, 2.75% 7jul2028, EUR	0,61%
Hyundai Capital America, 2.875% 26jun2028, EUR	0,61%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,61%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,61%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F)	0,61%
REWE-ZENTRALFINANZ, 2.75% 3jul2028, EUR	0,61%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR	0,61%
AbbVie, 2.625% 15nov2028, EUR	0,61%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR (41)	0,61%
Volkswagen Bank, 2.75% 19jun2028, EUR (B01/2025)	0,61%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR (463)	0,61%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25)	0,61%
Orange, 2.5% 13nov2028, EUR	0,61%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 6apr2028, EUR (B)	0,61%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190)	0,61%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	0,61%
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR (78)	0,61%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR	0,61%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35)	0,6%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,6%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR (8)	0,6%
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR	0,6%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,6%
Tele2 AB, 2.125% 15may2028, EUR	0,6%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR	0,6%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR	0,6%
HSBC Continental Europe, 1.375% 4sep2028, EUR	0,6%
INDIGO Group, 1.625% 19apr2028, EUR	0,6%

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