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BE28 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LKGEZQ6)

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(%)
IE000LKGEZQ6
BE28 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,25 EUR
NAV por acción | 17/06/2026
18/06/2024
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
BE28
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
10,46 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 17/06/2026
3,68 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 17/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,07 %
  • 1M
    -0,37 %
  • 3M
    -0,87 %
  • 6M
    0,08 %
  • 1Y
    2,47 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BE28 profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000LKGEZQ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE28. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura BE28 al 17/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 1,39%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 1,35%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 1,2%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,18%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 1,18%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 1,16%
Lansforsakringar Bank, 2.625% 6oct2028, EUR (439) 1,11%
Marex Group, 8.375% 2feb2028, EUR 1,05%
Teleperformance, 5.25% 22nov2028, EUR (3) 1,02%
Wienerberger, 4.875% 4oct2028, EUR 1,02%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 1,02%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR 1,02%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339) 1,01%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 1,01%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 1%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,99%
Enel, 3.375% 23jul2028, EUR (100) 0,99%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,99%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,99%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,99%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,98%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,98%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,98%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,98%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,98%
E.ON, 2.875% 26aug2028, EUR (81) 0,98%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,98%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,98%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,98%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,98%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,98%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,98%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,97%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348) 0,97%
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR 0,97%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,97%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR 0,97%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR 0,97%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR 0,97%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR 0,97%
Telefonica SA, 2.318% 17oct2028, EUR (55) 0,96%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,95%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR 0,95%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,95%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,95%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,95%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F) 0,95%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR (41) 0,95%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25) 0,94%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 6apr2028, EUR (B) 0,94%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,94%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,94%
Engie, 1.375% 22jun2028, EUR 0,94%
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR (78) 0,94%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 0,94%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,94%
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR 0,94%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,94%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR (8) 0,94%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,94%
HSBC Continental Europe, 1.375% 4sep2028, EUR 0,94%
INDIGO Group, 1.625% 19apr2028, EUR 0,93%
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR (18) 0,93%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,93%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,93%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,93%
VIA Outlets, 1.75% 15nov2028, EUR 0,93%
Unilever, 1.125% 29apr2028, EUR 0,93%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,93%
Heimstaden Bostad, 1.375% 24jul2028, EUR (30) 0,93%
Fresenius SE, 0.75% 15jan2028, EUR (7) 0,93%
Abertis Infraestructuras, 1.125% 26mar2028, EUR (7) 0,93%
Digital Euro Finco, 1.125% 9apr2028, EUR 0,93%
Veolia Environnement, 1.25% 19may2028, EUR 0,93%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,92%
BMW, 1% 22may2028, EUR (1077) 0,92%
Toyota Finance Australia, 0.44% 13jan2028, EUR (280) 0,92%
Thermo Fisher Scientific, 0.5% 1mar2028, EUR 0,92%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,92%
Athene Global Funding, 0.625% 12jan2028, EUR (2021-4) 0,92%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,92%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,91%
Groupama Assurances Mutuelles, 0.75% 7jul2028, EUR 0,91%
National Grid, 0.163% 20jan2028, EUR (90) 0,91%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.75% 25oct2028, EUR (130) 0,91%
OP Corporate Bank, 0.375% 16jun2028, EUR (259) 0,91%
Equitable Financial Life Global Funding, 0.6% 16jun2028, EUR (2021-5) 0,91%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,91%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,9%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,9%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,9%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23) 0,9%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,9%
Coca-Cola Europacific Partners, 0.2% 2dec2028, EUR 0,89%
UPM, 0.125% 19nov2028, EUR (1) 0,89%
Heidelberg Materials, 1.75% 24apr2028, EUR 0,84%
Linde plc, 1% 20apr2028, EUR (01/2016) 0,7%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2.5% 5sep2028, EUR (103) 0,58%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 0,54%
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR 0,52%
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