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BSE8 - Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE00079EUF59)

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(%)
IE00079EUF59
BSE8 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,58 EUR
NAV por acción | 31/07/2026
18/06/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
BSE8
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
11,52 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026
6,9 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 31/07/2026
Sí
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Rentabilidad al 31/07/2026, XETRA

  • YTD
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  • 1M
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  • 3M
    -0,66 %
  • 6M
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  • 1Y
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  • 3Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

BSE8 profile

The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE00079EUF59. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BSE8. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BSE8 al 30/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,9%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17) 0,87%
Continental, 2.875% 22nov2028, EUR 0,81%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,77%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,76%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,76%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,75%
Lansforsakringar Bank, 2.625% 6oct2028, EUR (439) 0,71%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,68%
Marex Group, 8.375% 2feb2028, EUR 0,67%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 4.875% 24aug2028, EUR 0,66%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR 0,66%
Teleperformance, 5.25% 22nov2028, EUR (3) 0,66%
RCI Banque, 4.875% 21sep2028, EUR (332) 0,66%
Wienerberger, 4.875% 4oct2028, EUR 0,66%
Crelan, 5.75% 26jan2028, EUR 0,65%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,65%
Arion Bank, 4.625% 21nov2028, EUR 0,65%
SEB, 4.375% 6nov2028, EUR (339) 0,65%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,65%
MolnlyckeHolding, 4.25% 8sep2028, EUR 0,65%
Carlsberg Breweries A/S, 4% 5oct2028, EUR 0,64%
Amprion, 3.875% 7sep2028, EUR 0,64%
Arcadis, 4.875% 28feb2028, EUR 0,64%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,64%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR 0,64%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR 0,64%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,64%
TDC Net Holding A/S, 5.056% 31may2028, EUR 0,64%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,63%
Pandora, 4.5% 10apr2028, EUR (1) 0,63%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,63%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,63%
Autoliv, 4.25% 15mar2028, EUR (2) 0,63%
Volkswagen Bank, 4.375% 3may2028, EUR (B02/23) 0,63%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,63%
MetLife Global Funding I, 4% 5apr2028, EUR (2023-6) 0,63%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR 0,63%
E.ON, 2.875% 26aug2028, EUR (81) 0,63%
Leasys, 3.875% 1mar2028, EUR (5) 0,63%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12) 0,63%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,63%
SAGE Group, 3.82% 15feb2028, EUR 0,63%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,63%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,63%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR 0,63%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,63%
Deutsche Lufthansa, 3.75% 11feb2028, EUR 0,63%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,63%
RCI Banque, 3.5% 17jan2028, EUR (348) 0,63%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,63%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A) 0,63%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,63%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR 0,63%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,63%
Snam, 3.375% 19feb2028, EUR 0,63%
Koninklijke Ahold Delhaize, 3.5% 4apr2028, EUR 0,63%
Brenntag, 3.75% 24apr2028, EUR (2) 0,63%
Fresenius Medical Care, 3.125% 8dec2028, EUR 0,62%
Nykredit Realkredit, 4% 17jul2028, EUR (5) 0,62%
Utah Acquisition Sub, 3.125% 22nov2028, EUR 0,62%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR 0,62%
Banque Stellantis France, 3.125% 20jan2028, EUR (10) 0,62%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 1sep2028, EUR (363) 0,62%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 0,62%
Procter & Gamble, 3.15% 29apr2028, EUR 0,62%
AbbVie, 2.625% 15nov2028, EUR 0,62%
Enel, 3.375% 23jul2028, EUR (100) 0,62%
Orange, 2.5% 13nov2028, EUR 0,62%
Telefonica SA, 2.318% 17oct2028, EUR (55) 0,62%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,61%
JCDecaux, 2.625% 24apr2028, EUR 0,61%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,61%
Hyundai Capital America, 2.875% 26jun2028, EUR 0,61%
CA Auto Bank, 2.75% 7jul2028, EUR 0,61%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,61%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,61%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,61%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,61%
REWE-ZENTRALFINANZ, 2.75% 3jul2028, EUR 0,61%
Volkswagen Bank, 2.75% 19jun2028, EUR (B01/2025) 0,61%
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR (F) 0,61%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 21sep2028, EUR (41) 0,61%
Deutsche Bank, 1.75% 17jan2028, EUR 0,61%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.5% 25may2028, EUR (463) 0,61%
Schneider Electric, 1.5% 15jan2028, EUR (25) 0,61%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 6apr2028, EUR (B) 0,61%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,61%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,61%
Tele2 AB, 2.125% 15may2028, EUR 0,61%
Altarea, 1.875% 17jan2028, EUR 0,61%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 0,61%
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR (78) 0,61%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,6%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,6%
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR (8) 0,6%
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR 0,6%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,6%
HSBC Continental Europe, 1.375% 4sep2028, EUR 0,6%
INDIGO Group, 1.625% 19apr2028, EUR 0,6%
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